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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
AP Constructions | 166 547.00 | 152 758.00 | 13 788.00 | 166 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 360.00 | 217 904.00 | 70 456.00 | 288 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 093.00 | 35 369.00 | 45 724.00 | 81 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106 400.00 | | 106 400.00 | 106 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 705.00 | 408 609.00 | 246 096.00 | 654 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BT Marchandises | 156 295.00 | | 156 295.00 | 156 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 728.00 | 1 140.00 | 7 587.00 | 8 728.00 |
BZ Autres créances | 71 273.00 | | 71 273.00 | 71 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 080.00 | | 500 080.00 | 500 080.00 |
CF Disponibilités | 95 013.00 | | 95 013.00 | 95 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 932.00 | 1 140.00 | 832 791.00 | 833 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 637.00 | 409 750.00 | 1 078 887.00 | 1 488 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 340 585.00 | | | 340 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
DL TOTAL (I) | 412 091.00 | | | 412 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 367.00 | | | 258 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 667.00 | | | 227 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 463.00 | | | 138 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 841.00 | | | 41 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112.00 | | | 112.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 796.00 | | | 666 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 887.00 | | | 1 078 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 597.00 | | | 604 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 390.00 | | | 179 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 512.00 | | 19 183.00 | 651 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 990.00 | 654 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 990.00 | 536 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 807.00 | | 19 183.00 | 532 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 127.00 | | | 116 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 779.00 | 42 140.00 | 9 309.00 | 375 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 201.00 | 42 140.00 | 9 309.00 | 373 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 463.00 | 138 463.00 | | 138 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
UX Autres créances clients | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VB T. V. A. | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 390.00 | 179 390.00 | | 179 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 976.00 | 16 777.00 | 62 199.00 | 78 976.00 |
VI Groupe et associés | 227 667.00 | 227 667.00 | | 227 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
VP Divers | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 487.00 | 34 487.00 | | 34 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 586.00 | 81 858.00 | 9 727.00 | 91 586.00 |
VW T.V.A. | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 796.00 | 604 597.00 | 62 199.00 | 666 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
ST Autres comptes | 133 044.00 | | | 133 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 050.00 | | | 75 050.00 |
YT Sous‐traitance | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 235.00 | | | 39 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 564.00 | | | 207 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 801.00 | | | 203 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 425.00 | | | 278 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |