| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
AP Constructions | 166 547.00 | 144 379.00 | 22 167.00 | 166 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 835.00 | 201 200.00 | 69 635.00 | 270 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 424.00 | 27 621.00 | 67 802.00 | 95 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106 400.00 | | 106 400.00 | 106 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 512.00 | 375 779.00 | 275 733.00 | 651 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BT Marchandises | 135 532.00 | | 135 532.00 | 135 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 534.00 | 1 140.00 | 7 393.00 | 8 534.00 |
BZ Autres créances | 55 757.00 | | 55 757.00 | 55 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 080.00 | | 500 080.00 | 500 080.00 |
CF Disponibilités | 117 037.00 | | 117 037.00 | 117 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 259.00 | 1 140.00 | 818 119.00 | 819 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 772.00 | 376 919.00 | 1 093 852.00 | 1 470 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 298 200.00 | | | 298 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 385.00 | | | 42 385.00 |
DL TOTAL (I) | 384 585.00 | | | 384 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 754.00 | | | 278 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 145.00 | | | 268 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 940.00 | | | 113 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 466.00 | | | 45 466.00 |
EA Autres dettes | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 266.00 | | | 709 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 852.00 | | | 1 093 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 979.00 | | | 625 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 261.00 | | | 182 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 123.00 | | 41 330.00 | 616 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 941.00 | 651 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 941.00 | 532 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 418.00 | | 41 330.00 | 497 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 127.00 | | | 116 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 669.00 | 43 051.00 | 5 941.00 | 338 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 091.00 | 43 051.00 | 5 941.00 | 336 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97.00 | 1 140.00 | 97.00 | 97.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97.00 | 1 140.00 | 97.00 | 97.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97.00 | 1 140.00 | 97.00 | 97.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 140.00 | 97.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 940.00 | 113 940.00 | | 113 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 624.00 | 25 624.00 | | 25 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
UX Autres créances clients | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VB T. V. A. | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 261.00 | 182 261.00 | | 182 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 492.00 | 13 205.00 | 83 287.00 | 96 492.00 |
VI Groupe et associés | 268 145.00 | 268 145.00 | | 268 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 564.00 | | | 31 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 243.00 | 28 243.00 | | 28 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 766.00 | 66 039.00 | 9 727.00 | 75 766.00 |
VW T.V.A. | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 266.00 | 625 979.00 | 83 287.00 | 709 266.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
ST Autres comptes | 140 830.00 | | | 140 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 873.00 | | | 75 873.00 |
YT Sous‐traitance | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 146.00 | | | 214 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 572.00 | | | 228 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 591.00 | | | 249 591.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |