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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
AP Constructions | 250 171.00 | 148 953.00 | 101 217.00 | 250 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 957.00 | 138 669.00 | 213 287.00 | 351 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 082.00 | 45 914.00 | 25 168.00 | 71 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106 400.00 | | 106 400.00 | 106 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 916.00 | 336 115.00 | 455 801.00 | 791 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BT Marchandises | 172 073.00 | | 172 073.00 | 172 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
BZ Autres créances | 139 410.00 | | 139 410.00 | 139 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 080.00 | | 500 080.00 | 500 080.00 |
CF Disponibilités | 105 229.00 | | 105 229.00 | 105 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 963.00 | | 937 963.00 | 937 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 880.00 | 336 115.00 | 1 393 765.00 | 1 729 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 380 306.00 | | | 380 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 855.00 | | | 27 855.00 |
DL TOTAL (I) | 452 161.00 | | | 452 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 674.00 | | | 481 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 426.00 | | | 116 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 047.00 | | | 241 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 188.00 | | | 56 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 782.00 | | | 45 782.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 603.00 | | | 941 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 765.00 | | | 1 393 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 324.00 | | | 690 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 132.00 | | | 188 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 497.00 | | 278 228.00 | 664 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 809.00 | 791 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 809.00 | 673 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 792.00 | | 278 228.00 | 545 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 127.00 | | | 116 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 202.00 | 41 722.00 | 150 809.00 | 445 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 624.00 | 41 722.00 | 150 809.00 | 442 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 047.00 | 241 047.00 | | 241 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 782.00 | 45 782.00 | | 45 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
UX Autres créances clients | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 81 642.00 | 81 642.00 | | 81 642.00 |
VC Groupe et associés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 132.00 | 188 132.00 | | 188 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 542.00 | 42 262.00 | 124 405.00 | 293 542.00 |
VI Groupe et associés | 116 426.00 | 116 426.00 | | 116 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
VP Divers | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 835.00 | 48 835.00 | | 48 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 099.00 | 160 372.00 | 9 727.00 | 170 099.00 |
VW T.V.A. | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 603.00 | 690 324.00 | 124 405.00 | 941 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
ST Autres comptes | 140 169.00 | | | 140 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 680.00 | | | 77 680.00 |
YT Sous‐traitance | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 743.00 | | | 49 743.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 130.00 | | | 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 413.00 | | | 229 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 858.00 | | | 230 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 746.00 | | | 299 746.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |