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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
AP Constructions | 166 547.00 | 158 562.00 | 7 984.00 | 166 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 060.00 | 234 586.00 | 62 473.00 | 297 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 185.00 | 49 475.00 | 32 709.00 | 82 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106 400.00 | | 106 400.00 | 106 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 497.00 | 445 202.00 | 219 295.00 | 664 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BT Marchandises | 174 482.00 | | 174 482.00 | 174 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 181.00 | 1 684.00 | 9 496.00 | 11 181.00 |
BZ Autres créances | 63 224.00 | | 63 224.00 | 63 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 080.00 | | 500 080.00 | 500 080.00 |
CF Disponibilités | 34 614.00 | | 34 614.00 | 34 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 063.00 | 1 684.00 | 784 378.00 | 786 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 560.00 | 446 887.00 | 1 003 673.00 | 1 450 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 368 091.00 | | | 368 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
DL TOTAL (I) | 424 306.00 | | | 424 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 007.00 | | | 252 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 912.00 | | | 119 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 845.00 | | | 164 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 051.00 | | | 42 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 344.00 | | | 344.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 367.00 | | | 579 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 673.00 | | | 1 003 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 844.00 | | | 535 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 681.00 | | | 190 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 705.00 | | 9 791.00 | 654 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 001.00 | | 9 791.00 | 536 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 127.00 | | | 116 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 609.00 | 36 592.00 | | 408 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 032.00 | 36 592.00 | | 406 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 140.00 | 544.00 | | 1 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 140.00 | 544.00 | | 1 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 140.00 | 544.00 | | 1 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 845.00 | 164 845.00 | | 164 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
UX Autres créances clients | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VB T. V. A. | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
VC Groupe et associés | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 681.00 | 190 681.00 | | 190 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 325.00 | 17 802.00 | 43 523.00 | 61 325.00 |
VI Groupe et associés | 119 912.00 | 119 912.00 | | 119 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 960.00 | 42 960.00 | | 42 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 404.00 | 76 676.00 | 9 727.00 | 86 404.00 |
VW T.V.A. | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 367.00 | 535 844.00 | 43 523.00 | 579 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
ST Autres comptes | 133 559.00 | | | 133 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 439.00 | | | 78 439.00 |
YT Sous‐traitance | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 785.00 | | | 43 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 042.00 | | | 210 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 920.00 | | | 219 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 044.00 | | | 290 044.00 |