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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 408 000.00 | | 2 408 000.00 | 2 408 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 571.00 | | 99 571.00 | 99 571.00 |
BZ Autres créances | 1 040 580.00 | | 1 040 580.00 | 1 040 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 44 530.00 | | 44 530.00 | 44 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 681.00 | | 1 484 681.00 | 1 484 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 892 681.00 | | 3 892 681.00 | 3 892 681.00 |
CU Autres participations | 2 408 000.00 | | 2 408 000.00 | 2 408 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 382.00 | | | 66 382.00 |
DG Autres réserves | 1 011 189.00 | | | 1 011 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 455.00 | | | 394 455.00 |
DL TOTAL (I) | 3 872 027.00 | | | 3 872 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 892 681.00 | | | 3 892 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 356.00 | | | 407 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 455.00 | | | 394 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 408 000.00 | | | 2 408 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 408 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 408 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 408 000.00 | | | 2 408 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
UX Autres créances clients | 99 571.00 | | | 99 571.00 |
VB T. V. A. | 921.00 | | | 921.00 |
VC Groupe et associés | 1 039 659.00 | | | 1 039 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 151.00 | 100 492.00 | 1 039 659.00 | 1 140 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |