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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 408 000.00 | | 2 408 000.00 | 2 408 000.00 |
BZ Autres créances | 896 607.00 | | 896 607.00 | 896 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 770 497.00 | | 770 497.00 | 770 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 105.00 | | 1 767 105.00 | 1 767 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 175 105.00 | | 4 175 105.00 | 4 175 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 893 248.00 | | | 893 248.00 |
CU Autres participations | 2 408 000.00 | | 2 408 000.00 | 2 408 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 816.00 | 101 262.00 | | 111 816.00 |
DG Autres réserves | 1 472 434.00 | 1 352 305.00 | | 1 472 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 079.00 | 211 084.00 | | 189 079.00 |
DL TOTAL (I) | 4 173 330.00 | 4 064 651.00 | | 4 173 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775.00 | 5 720.00 | | 1 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775.00 | 5 720.00 | | 1 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 175 105.00 | 4 070 371.00 | | 4 175 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 391.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 391.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 252.00 | 6 489.00 | | 5 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 971.00 | 224 704.00 | | 197 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 891.00 | 13 620.00 | | 8 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 079.00 | 211 084.00 | | 189 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 408 000.00 | | 2 408 000.00 | 2 408 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 408 000.00 | | 2 408 000.00 | 2 408 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
UX Autres créances clients | 896 607.00 | 3 359.00 | 893 248.00 | 896 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 607.00 | 3 359.00 | 893 248.00 | 896 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |