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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 408 000.00 | | 2 408 000.00 | 2 408 000.00 |
BZ Autres créances | 915 699.00 | | 915 699.00 | 915 699.00 |
CF Disponibilités | 863 519.00 | | 863 519.00 | 863 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 218.00 | | 1 779 218.00 | 1 779 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 187 218.00 | | 4 187 218.00 | 4 187 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 902 542.00 | | | 902 542.00 |
CU Autres participations | 2 408 000.00 | | 2 408 000.00 | 2 408 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 487.00 | | | 121 487.00 |
DG Autres réserves | 1 656 185.00 | | | 1 656 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
DL TOTAL (I) | 4 184 251.00 | | | 4 184 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 187 218.00 | | | 4 187 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | -682.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 444.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -682.00 | | | -682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 408 000.00 | | | 2 408 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 408 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 408 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 408 000.00 | | | 2 408 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915 699.00 | 13 157.00 | 902 542.00 | 915 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 699.00 | 13 157.00 | 902 542.00 | 915 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |