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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 408 000.00 | | 2 408 000.00 | 2 408 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 408 000.00 | | 2 408 000.00 | 2 408 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 240 051.00 | | 1 240 051.00 | 1 240 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 70 491.00 | | 70 491.00 | 70 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 542.00 | | 1 610 542.00 | 1 610 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 018 542.00 | | 4 018 542.00 | 4 018 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 105.00 | 66 383.00 | | 86 105.00 |
DG Autres réserves | 1 225 122.00 | 1 011 189.00 | | 1 225 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 140.00 | 394 455.00 | | 303 140.00 |
DL TOTAL (I) | 4 014 367.00 | 3 872 027.00 | | 4 014 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 106.00 | 3 156.00 | | 2 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 069.00 | 17 499.00 | | 2 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 175.00 | 20 655.00 | | 4 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 018 542.00 | 3 892 682.00 | | 4 018 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -110.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 147.00 | 10 044.00 | | 10 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 555.00 | 407 356.00 | | 315 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 415.00 | 12 900.00 | | 12 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 140.00 | 394 455.00 | | 303 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 408 000.00 | | | 2 408 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 408 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 408 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 408 000.00 | | | 2 408 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VP Divers | 1 240 051.00 | | | 1 240 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 051.00 | 6 462.00 | 1 233 589.00 | 1 240 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |