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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 408 000.00 | | 2 408 000.00 | 2 408 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 408 000.00 | | 2 408 000.00 | 2 408 000.00 |
BZ Autres créances | 1 164 442.00 | | 1 164 442.00 | 1 164 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 197 929.00 | | 197 929.00 | 197 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 371.00 | | 1 662 371.00 | 1 662 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 070 371.00 | | 4 070 371.00 | 4 070 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 262.00 | 86 105.00 | | 101 262.00 |
DG Autres réserves | 1 352 305.00 | 1 225 122.00 | | 1 352 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 084.00 | 303 140.00 | | 211 084.00 |
DL TOTAL (I) | 4 064 651.00 | 4 014 367.00 | | 4 064 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 720.00 | 2 106.00 | | 5 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 069.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 720.00 | 4 175.00 | | 5 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 070 371.00 | 4 018 542.00 | | 4 070 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391.00 | | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391.00 | | | 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 489.00 | 10 147.00 | | 6 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 704.00 | 315 555.00 | | 224 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 620.00 | 12 415.00 | | 13 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 084.00 | 303 140.00 | | 211 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 408 000.00 | | | 2 408 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 408 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 408 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 408 000.00 | | | 2 408 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VP Divers | 1 164 442.00 | 6 111.00 | 1 158 331.00 | 1 164 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 442.00 | 6 111.00 | 1 158 331.00 | 1 164 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |