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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 426.00 | 145 138.00 | 262 288.00 | 407 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 009.00 | 24 052.00 | 31 957.00 | 56 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 882.00 | | 114 882.00 | 114 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 464.00 | 170 336.00 | 409 127.00 | 579 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 625 427.00 | 143 233.00 | 5 482 194.00 | 5 625 427.00 |
BZ Autres créances | 239 025.00 | | 239 025.00 | 239 025.00 |
CF Disponibilités | 499 256.00 | | 499 256.00 | 499 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 372 467.00 | 143 233.00 | 6 229 234.00 | 6 372 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 951 931.00 | 313 569.00 | 6 638 362.00 | 6 951 931.00 |
CR Parts à plus d’un an | 171 879.00 | | | 171 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 049 252.00 | 696 856.00 | | 1 049 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 566.00 | 352 397.00 | | 456 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 819.00 | 1 060 252.00 | | 1 516 819.00 |
DP Provisions pour risques | 6 849.00 | 23 026.00 | | 6 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 849.00 | 23 026.00 | | 6 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 489 515.00 | 4 324 169.00 | | 4 489 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 025.00 | 488 051.00 | | 577 025.00 |
EA Autres dettes | 48 154.00 | 7 724.00 | | 48 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 114 694.00 | 4 819 945.00 | | 5 114 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 638 362.00 | 5 903 223.00 | | 6 638 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 114 694.00 | 4 819 945.00 | | 5 114 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 531 218.00 | 14 248 953.00 | 20 780 171.00 | 6 531 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 531 218.00 | 14 248 953.00 | 20 780 171.00 | 6 531 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -108.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 780 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 089 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 233.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 063 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 863.00 | 23 026.00 | | 26 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 844.00 | 11 381.00 | | 10 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 608.00 | 23 026.00 | | 39 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 902.00 | 34 407.00 | | 71 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 040.00 | -11 381.00 | | -45 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 602.00 | 162 092.00 | | 214 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 806 941.00 | 18 610 031.00 | | 20 806 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 350 375.00 | 18 257 634.00 | | 20 350 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 566.00 | 352 397.00 | | 456 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 697.00 | 11 394.00 | | 5 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 244.00 | | 151 027.00 | 533 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 859.00 | 114 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 808.00 | 579 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 949.00 | 463 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 430.00 | | 138 954.00 | 416 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 668.00 | | 12 073.00 | 115 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 014.00 | 128 254.00 | 88 933.00 | 131 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 868.00 | 128 254.00 | 88 933.00 | 129 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 026.00 | 6 849.00 | 23 026.00 | 23 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 026.00 | 6 849.00 | 23 026.00 | 23 026.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 849.00 | 23 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 489 515.00 | 4 489 515.00 | | 4 489 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 154.00 | 48 154.00 | | 48 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 882.00 | | | 114 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 625 427.00 | | | 5 625 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 025.00 | | | 239 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 988 094.00 | 5 701 332.00 | 286 761.00 | 5 988 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 114 694.00 | 5 114 694.00 | | 5 114 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |