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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 405.00 | 289 092.00 | 210 314.00 | 499 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 997.00 | 36 727.00 | 20 270.00 | 56 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 807.00 | | 124 807.00 | 124 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 210.00 | 325 819.00 | 355 391.00 | 681 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 994 423.00 | 11 624.00 | 1 982 799.00 | 1 994 423.00 |
BZ Autres créances | 3 916 954.00 | | 3 916 954.00 | 3 916 954.00 |
CF Disponibilités | 248 864.00 | | 248 864.00 | 248 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 171 720.00 | 11 624.00 | 6 160 096.00 | 6 171 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 852 929.00 | 337 442.00 | 6 515 487.00 | 6 852 929.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 467 869.00 | 1 505 819.00 | | 1 467 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 353.00 | 362 050.00 | | 512 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 991 222.00 | 1 878 869.00 | | 1 991 222.00 |
DP Provisions pour risques | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 880 930.00 | 4 030 924.00 | | 3 880 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 338.00 | 440 519.00 | | 607 338.00 |
EA Autres dettes | 14 550.00 | 66 318.00 | | 14 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 517 417.00 | 4 537 761.00 | | 4 517 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 515 487.00 | 6 423 479.00 | | 6 515 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 517 416.00 | 4 537 761.00 | | 4 517 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 254.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 439 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 497 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 549 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 850 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 624.00 | |
GE Autres charges | | | 4 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 842 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 138.00 | 6 849.00 | | 13 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 15 703.00 | | 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 631.00 | 18 107.00 | | 11 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 091.00 | 13 810.00 | | 12 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 047.00 | -26 961.00 | | 1 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 720.00 | 152 240.00 | | 195 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 511 238.00 | 19 897 788.00 | | 19 511 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 998 885.00 | 19 535 738.00 | | 18 998 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 353.00 | 362 050.00 | | 512 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 750.00 | 79 507.00 | | 640 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 234.00 | 124 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 048.00 | 681 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 146.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 667.00 | 556 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 868.00 | 59 201.00 | | 526 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 736.00 | 20 306.00 | | 112 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 850.00 | 114 782.00 | 30 813.00 | 241 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 704.00 | 114 782.00 | 29 667.00 | 240 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 849.00 | 6 849.00 | 6 849.00 | 6 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 849.00 | 6 849.00 | 6 849.00 | 6 849.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 849.00 | 6 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 880 930.00 | 3 880 930.00 | | 3 880 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 550.00 | 414 550.00 | | 414 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 807.00 | | 124 807.00 | 124 807.00 |
UX Autres créances clients | 1 994 423.00 | 1 980 474.00 | 13 949.00 | 1 994 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
VP Divers | 3 916 954.00 | 3 916 954.00 | | 3 916 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 338.00 | 207 333.00 | | 207 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 047 663.00 | 5 908 907.00 | 138 756.00 | 6 047 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 517 416.00 | 4 517 416.00 | | 4 517 416.00 |