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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 015.00 | 211 354.00 | 259 661.00 | 471 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 852.00 | 29 349.00 | 26 502.00 | 55 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 736.00 | | 112 736.00 | 112 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 750.00 | 241 849.00 | 398 900.00 | 640 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 523 257.00 | 44 523.00 | 5 478 734.00 | 5 523 257.00 |
BZ Autres créances | 207 507.00 | | 207 507.00 | 207 507.00 |
CF Disponibilités | 326 629.00 | | 326 629.00 | 326 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 069 101.00 | 44 523.00 | 6 024 578.00 | 6 069 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 709 851.00 | 286 373.00 | 6 423 478.00 | 6 709 851.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 427.00 | | | 53 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 505 818.00 | | | 1 505 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 050.00 | | | 362 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 869.00 | | | 1 878 869.00 |
DP Provisions pour risques | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 030 924.00 | | | 4 030 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 518.00 | | | 440 518.00 |
EA Autres dettes | 66 318.00 | | | 66 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 537 760.00 | | | 4 537 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 423 478.00 | | | 6 423 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 537 760.00 | | | 4 537 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 56 823.00 | 56 823.00 | |
FG Production vendue services | 5 053 414.00 | 14 639 895.00 | 19 693 310.00 | 5 053 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 053 414.00 | 14 696 719.00 | 19 750 134.00 | 5 053 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 890 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 380 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 523.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 349 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 451.00 | | | -2 451.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 809.00 | | | 33 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 960.00 | | | -26 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 240.00 | | | 152 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 897 787.00 | | | 19 897 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 535 737.00 | | | 19 535 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 050.00 | | | 362 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 464.00 | | | 579 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 435.00 | | | 463 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 882.00 | | | 114 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 336.00 | 118 975.00 | 47 461.00 | 170 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 190.00 | 118 975.00 | 47 461.00 | 169 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 649.00 | 6 849.00 | 6 849.00 | 6 649.00 |
6T Sur comptes clients | 143 233.00 | 44 523.00 | 143 233.00 | 143 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 233.00 | 44 523.00 | 143 233.00 | 143 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 882.00 | 51 372.00 | 150 082.00 | 149 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 523.00 | 143 233.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 849.00 | 6 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 030 924.00 | 4 030 924.00 | | 4 030 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 316.00 | 66 316.00 | | 66 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 736.00 | | | 112 736.00 |
UX Autres créances clients | 5 523 258.00 | | | 5 523 258.00 |
VP Divers | 207 508.00 | | | 207 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440 519.00 | 440 519.00 | | 440 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 855 208.00 | 5 689 045.00 | 166 164.00 | 5 855 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 537 761.00 | 4 537 761.00 | | 4 537 761.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |