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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 822.00 | 297 692.00 | 84 129.00 | 381 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 982.00 | 36 731.00 | 12 250.00 | 48 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 690.00 | | 117 690.00 | 117 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 494.00 | 334 424.00 | 214 070.00 | 548 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 751.00 | 9 139.00 | 627 612.00 | 636 751.00 |
BZ Autres créances | 4 112 693.00 | | 4 112 693.00 | 4 112 693.00 |
CF Disponibilités | 172 762.00 | | 172 762.00 | 172 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 935 580.00 | 9 139.00 | 4 926 442.00 | 4 935 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 484 074.00 | 343 562.00 | 5 140 511.00 | 5 484 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 838 733.00 | 1 980 222.00 | | 1 838 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 817.00 | -141 490.00 | | -108 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 915.00 | 1 849 733.00 | | 1 740 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 923.00 | 5 650 337.00 | | 623 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 193.00 | 184 034.00 | | 253 193.00 |
EA Autres dettes | 18 834.00 | 2 116.00 | | 18 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 399 596.00 | 5 836 487.00 | | 3 399 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 140 511.00 | 7 686 220.00 | | 5 140 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 399 596.00 | 5 836 487.00 | | 3 399 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 635.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 013 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 066 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -6 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 060 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 179 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 154 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 807.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 849.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 656.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 520.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 471.00 | 26 972.00 | | 10 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 471.00 | 29 492.00 | | 10 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 471.00 | -21 836.00 | | -10 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 060 233.00 | 17 026 425.00 | | 13 060 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 169 051.00 | 17 167 915.00 | | 13 169 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 817.00 | -141 490.00 | | -108 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 065.00 | | 37 188.00 | 599 065.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 917.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 917.00 | 117 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 760.00 | 548 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 843.00 | 430 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 127.00 | | 32 519.00 | 479 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 938.00 | | 4 669.00 | 119 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 847.00 | 78 420.00 | 80 843.00 | 336 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 847.00 | 78 420.00 | 80 843.00 | 336 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 624.00 | | 2 485.00 | 11 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 624.00 | | 2 485.00 | 11 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 624.00 | | 2 485.00 | 11 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 923.00 | 623 923.00 | | 623 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 193.00 | 253 193.00 | | 253 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 690.00 | 14 608.00 | 103 082.00 | 117 690.00 |
UX Autres créances clients | 636 751.00 | 625 784.00 | 10 966.00 | 636 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 112 693.00 | 4 112 693.00 | | 4 112 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 880 508.00 | 4 766 460.00 | 114 048.00 | 4 880 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 399 596.00 | 3 399 596.00 | | 3 399 596.00 |