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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 966.00 | 298 947.00 | 123 019.00 | 421 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 162.00 | 37 900.00 | 19 262.00 | 57 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 938.00 | | 119 938.00 | 119 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 065.00 | 336 847.00 | 262 219.00 | 599 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 840 302.00 | 11 624.00 | 2 828 678.00 | 2 840 302.00 |
BZ Autres créances | 4 355 551.00 | | 4 355 551.00 | 4 355 551.00 |
CF Disponibilités | 227 687.00 | | 227 687.00 | 227 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 435 625.00 | 11 624.00 | 7 424 001.00 | 7 435 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 034 690.00 | 348 471.00 | 7 686 220.00 | 8 034 690.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 980 222.00 | 1 467 869.00 | | 1 980 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 490.00 | 512 353.00 | | -141 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 733.00 | 1 991 222.00 | | 1 849 733.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 849.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 849.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 599.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 650 337.00 | 3 880 930.00 | | 5 650 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 034.00 | 607 338.00 | | 184 034.00 |
EA Autres dettes | 2 116.00 | 14 550.00 | | 2 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 836 487.00 | 4 517 417.00 | | 5 836 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 686 220.00 | 6 515 487.00 | | 7 686 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 836 487.00 | 4 517 416.00 | | 5 836 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 599.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 046.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 965 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 007 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 018 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 166 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 624.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 138 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 807.00 | 6 289.00 | | 807.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 656.00 | 13 138.00 | | 7 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 520.00 | 460.00 | | 2 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 972.00 | 11 631.00 | | 26 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 492.00 | 12 091.00 | | 29 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 836.00 | 1 047.00 | | -21 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 195 720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 026 425.00 | 19 562 237.00 | | 17 026 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 167 915.00 | 19 049 884.00 | | 17 167 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 490.00 | 512 353.00 | | -141 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 210.00 | | 39 103.00 | 681 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 560.00 | 119 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 246.00 | 599 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 686.00 | 479 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 402.00 | | 34 411.00 | 556 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 807.00 | | 4 691.00 | 124 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 818.00 | 122 714.00 | 111 686.00 | 325 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 818.00 | 122 714.00 | 111 686.00 | 325 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 650 337.00 | 5 650 337.00 | | 5 650 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 034.00 | 184 034.00 | | 184 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 938.00 | | 119 938.00 | 119 938.00 |
UX Autres créances clients | 2 840 302.00 | 2 827 547.00 | 12 756.00 | 2 840 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 355 551.00 | 4 355 551.00 | | 4 355 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 327 876.00 | 7 195 183.00 | 132 694.00 | 7 327 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 836 487.00 | 5 836 487.00 | | 5 836 487.00 |