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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 478 399.00 | |
BZ Autres créances | | | 27 632.00 | |
CF Disponibilités | | | 79 658.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 415.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 107 705.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 586 104.00 | |
CU Autres participations | | | 1 478 381.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 925 579.00 | 734 990.00 | | 925 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 107.00 | 236 590.00 | | -216 107.00 |
DK Provisions réglementées | 105 882.00 | 107 508.00 | | 105 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 354.00 | 1 530 088.00 | | 1 266 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 630.00 | 409 469.00 | | 211 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 185.00 | 219 328.00 | | 105 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383.00 | 1 088.00 | | 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 552.00 | 2 660.00 | | 2 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 750.00 | 632 545.00 | | 319 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 104.00 | 2 162 632.00 | | 1 586 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 167 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 167 076.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 455 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 083.00 | 363.00 | | 6 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 583.00 | 363.00 | | 83 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 214.00 | | | 107 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 457.00 | 10 696.00 | | 4 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 670.00 | 10 696.00 | | 111 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 087.00 | -10 333.00 | | -28 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 044.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 112.00 | 388 020.00 | | 471 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 219.00 | 151 430.00 | | 687 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 107.00 | 236 590.00 | | -216 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 044 935.00 | | | 2 044 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 214.00 | 1 933 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 214.00 | 1 937 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040 987.00 | | | 2 040 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 425.00 | 520.00 | | 3 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 425.00 | 520.00 | | 3 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 508.00 | 4 457.00 | 6 083.00 | 107 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 455 377.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 107 508.00 | 459 834.00 | 6 083.00 | 107 508.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 455 377.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 457.00 | 6 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | | | 64.00 |
VC Groupe et associés | 27 568.00 | | | 27 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 630.00 | 106 128.00 | 105 502.00 | 211 630.00 |
VI Groupe et associés | 105 185.00 | 105 185.00 | | 105 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 703.00 | | | 193 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 047.00 | 28 047.00 | | 28 047.00 |
VW T.V.A. | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 750.00 | 214 248.00 | 105 502.00 | 319 750.00 |