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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 134.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 724 687.00 | |
BZ Autres créances | | | 810.00 | |
CF Disponibilités | | | 103 040.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 772.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 104 623.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 829 309.00 | |
CU Autres participations | | | 1 722 537.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 1 172 008.00 | 858 968.00 | | 1 172 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 898.00 | 373 039.00 | | 25 898.00 |
DK Provisions réglementées | 105 882.00 | 105 882.00 | | 105 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 788.00 | 1 788 890.00 | | 1 754 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 986.00 | 17 226.00 | | 50 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 380.00 | 8 434.00 | | 2 380.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 60 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 521.00 | 86 815.00 | | 74 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 309.00 | 1 875 705.00 | | 1 829 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 521.00 | 86 815.00 | | 74 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 150 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 570.00 | 5 317.00 | | 4 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 187.00 | 506 681.00 | | 150 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 288.00 | 133 642.00 | | 124 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 898.00 | 373 039.00 | | 25 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 320.00 | | | 1 942 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 933 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 942 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 933 773.00 | | | 1 933 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 879.00 | 1 533.00 | | 4 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 879.00 | 1 533.00 | | 4 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 882.00 | | | 105 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 221.00 | | | 211 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 103.00 | | | 317 103.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 50 986.00 | 50 986.00 | | 50 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VW T.V.A. | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 521.00 | 74 521.00 | | 74 521.00 |