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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 430.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 479 826.00 | |
BZ Autres créances | | | 78 899.00 | |
CF Disponibilités | | | 125 660.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 466.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 205 026.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 684 852.00 | |
CU Autres participations | | | 1 478 381.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 665 472.00 | 925 579.00 | | 665 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 496.00 | -216 107.00 | | 236 496.00 |
DK Provisions réglementées | 105 882.00 | 105 882.00 | | 105 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 850.00 | 1 266 354.00 | | 1 458 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 737.00 | 211 630.00 | | 107 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 193.00 | 103 844.00 | | 104 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 689.00 | 2 552.00 | | 13 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 002.00 | 318 409.00 | | 226 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 852.00 | 1 584 763.00 | | 1 684 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 002.00 | 212 907.00 | | 226 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 167 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 167 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83 583.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107 214.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111 670.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28 087.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 285.00 | 471 112.00 | | 375 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 789.00 | 687 219.00 | | 138 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 496.00 | -216 107.00 | | 236 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 722.00 | | 1 552.00 | 1 937 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 933 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 939 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 948.00 | | 1 552.00 | 3 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 933 773.00 | | | 1 933 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 946.00 | 125.00 | | 3 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 946.00 | 125.00 | | 3 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 882.00 | | | 105 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455 377.00 | | | 455 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 259.00 | | | 561 259.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | | | 64.00 |
VC Groupe et associés | 78 835.00 | | | 78 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 737.00 | 107 737.00 | | 107 737.00 |
VI Groupe et associés | 104 193.00 | 104 193.00 | | 104 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 738.00 | | | 101 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 365.00 | 79 365.00 | | 79 365.00 |
VW T.V.A. | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 002.00 | 226 002.00 | | 226 002.00 |