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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 219.00 | | 1 726 219.00 | 1 726 219.00 |
BZ Autres créances | 69 152.00 | | 69 152.00 | 69 152.00 |
CF Disponibilités | 79 561.00 | | 79 561.00 | 79 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 485.00 | | 149 485.00 | 149 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 705.00 | | 1 875 705.00 | 1 875 705.00 |
CU Autres participations | 1 722 537.00 | | 1 722 537.00 | 1 722 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 858 968.00 | 665 472.00 | | 858 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 039.00 | 236 496.00 | | 373 039.00 |
DK Provisions réglementées | 105 882.00 | 105 882.00 | | 105 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 890.00 | 1 458 850.00 | | 1 788 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 107 737.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 226.00 | 104 193.00 | | 17 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155.00 | 383.00 | | 1 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 434.00 | 13 689.00 | | 8 434.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 815.00 | 226 002.00 | | 86 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 705.00 | 1 684 852.00 | | 1 875 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 815.00 | 226 002.00 | | 86 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 158 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 158 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 244 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 317.00 | 5 285.00 | | 5 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 681.00 | 375 285.00 | | 506 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 642.00 | 138 789.00 | | 133 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 039.00 | 236 496.00 | | 373 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 274.00 | | 3 046.00 | 1 939 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 933 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 942 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 501.00 | | 3 046.00 | 5 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 933 773.00 | | | 1 933 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 071.00 | 809.00 | | 4 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 071.00 | 809.00 | | 4 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 882.00 | | | 105 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455 377.00 | | 244 156.00 | 455 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 259.00 | | 244 156.00 | 561 259.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 244 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VC Groupe et associés | 69 060.00 | 69 060.00 | | 69 060.00 |
VI Groupe et associés | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 502.00 | | | 105 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 924.00 | 69 924.00 | | 69 924.00 |
VW T.V.A. | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 815.00 | 86 815.00 | | 86 815.00 |