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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 517.00 | 8 126.00 | 391.00 | 8 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 119.00 | 219 347.00 | 1 738 772.00 | 1 958 119.00 |
BZ Autres créances | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 82 119.00 | | 82 119.00 | 82 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 183.00 | | 82 183.00 | 82 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 302.00 | 219 347.00 | 1 820 955.00 | 2 040 302.00 |
CU Autres participations | 1 949 587.00 | 211 221.00 | 1 738 366.00 | 1 949 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 1 162 583.00 | 1 197 906.00 | | 1 162 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 881.00 | 7 534.00 | | 17 881.00 |
DK Provisions réglementées | 105 882.00 | 105 882.00 | | 105 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 346.00 | 1 762 322.00 | | 1 737 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 982.00 | 35 151.00 | | 47 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383.00 | 435.00 | | 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 245.00 | 12 454.00 | | 15 245.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 609.00 | 68 040.00 | | 83 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 955.00 | 1 830 362.00 | | 1 820 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 609.00 | 68 040.00 | | 83 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 144 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -202.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 156.00 | 1 329.00 | | 3 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 302.00 | 121 966.00 | | 144 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 421.00 | 114 432.00 | | 126 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 881.00 | 7 534.00 | | 17 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 690.00 | | 9 429.00 | 1 948 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 949 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 958 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940 173.00 | | 9 429.00 | 1 940 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 357.00 | 770.00 | | 7 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 357.00 | 770.00 | | 7 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 882.00 | | | 105 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 221.00 | | | 211 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 103.00 | | | 317 103.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 47 982.00 | 47 982.00 | | 47 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VW T.V.A. | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 609.00 | 83 609.00 | | 83 609.00 |