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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 520.00 | | 69 520.00 | 69 520.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 026.00 | 23 999.00 | 12 027.00 | 36 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 646.00 | 24 099.00 | 81 547.00 | 105 646.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
060 Stock marchandises | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
072 Créances – Autres | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
084 Disponibilités | 45 974.00 | | 45 974.00 | 45 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 332.00 | | 81 332.00 | 81 332.00 |
110 Total général Actif | 186 978.00 | 24 099.00 | 162 879.00 | 186 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 345.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 099.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 185 439.00 | 146 017.00 | | 185 439.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 699.00 | 41 208.00 | | 58 699.00 |
222 Production stockée | -495.00 | -1 818.00 | | -495.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 854.00 | 448.00 | | 854.00 |
230 Autres produits | 254.00 | 960.00 | | 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 750.00 | 186 816.00 | | 244 750.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 563.00 | 2 282.00 | | -10 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 196.00 | 85 290.00 | | 135 196.00 |
242 Autres charges externes. | 30 864.00 | 28 165.00 | | 30 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 812.00 | 3 080.00 | | 2 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 055.00 | 39 011.00 | | 51 055.00 |
252 Charges sociales | 12 951.00 | 10 937.00 | | 12 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 960.00 | 2 896.00 | | 960.00 |
262 Autres charges | 575.00 | 68.00 | | 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 850.00 | 171 731.00 | | 223 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 900.00 | 15 085.00 | | 20 900.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 657.00 | 51.00 | | 657.00 |
294 Charges financières | 34.00 | 49.00 | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 709.00 | 405.00 | | 709.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | -232.00 | | 1 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 570.00 | 14 914.00 | | 19 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 547.00 | | | 93 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 135.00 | | | 46 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 293.00 | | | 31 293.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |