| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 520.00 | | 69 520.00 | 69 520.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 026.00 | 25 284.00 | 10 742.00 | 36 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 646.00 | 25 384.00 | 80 262.00 | 105 646.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
060 Stock marchandises | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
072 Créances – Autres | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
084 Disponibilités | 31 385.00 | | 31 385.00 | 31 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 018.00 | | 62 018.00 | 62 018.00 |
110 Total général Actif | 167 664.00 | 25 384.00 | 142 280.00 | 167 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 007.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 345.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 280.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 757.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 259.00 | 185 439.00 | | 103 259.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 860.00 | 58 699.00 | | 48 860.00 |
222 Production stockée | 180.00 | -495.00 | | 180.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 367.00 | 854.00 | | 1 367.00 |
230 Autres produits | 4 399.00 | 254.00 | | 4 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 064.00 | 244 750.00 | | 158 064.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 963.00 | -10 563.00 | | 1 963.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 696.00 | 135 196.00 | | 57 696.00 |
242 Autres charges externes. | 28 499.00 | 30 864.00 | | 28 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 657.00 | 2 812.00 | | 3 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 588.00 | 51 055.00 | | 50 588.00 |
252 Charges sociales | 13 083.00 | 12 951.00 | | 13 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 285.00 | 960.00 | | 1 285.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 575.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 778.00 | 223 850.00 | | 156 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 286.00 | 20 900.00 | | 1 286.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 657.00 | | |
294 Charges financières | 140.00 | 34.00 | | 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116.00 | 709.00 | | 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -79.00 | 1 245.00 | | -79.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 114.00 | 19 570.00 | | 1 114.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 646.00 | | | 105 646.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 297.00 | | | 27 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 675.00 | | | 14 675.00 |