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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 520.00 | | 69 520.00 | 69 520.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 985.00 | 27 578.00 | 12 407.00 | 39 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 605.00 | 27 678.00 | 81 927.00 | 109 605.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
060 Stock marchandises | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
072 Créances – Autres | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
084 Disponibilités | 21 669.00 | | 21 669.00 | 21 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 760.00 | | 52 760.00 | 52 760.00 |
110 Total général Actif | 162 365.00 | 27 678.00 | 134 687.00 | 162 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 575.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 687.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 9 175.00 | 97 765.00 | | 9 175.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 617.00 | 49 459.00 | | 103 617.00 |
222 Production stockée | -5 503.00 | 1 768.00 | | -5 503.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | 578.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 789.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 804.00 | 150 358.00 | | 114 804.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 943.00 | 2 124.00 | | 2 943.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 899.00 | 58 701.00 | | 51 899.00 |
242 Autres charges externes. | 30 310.00 | 31 805.00 | | 30 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 575.00 | 2 442.00 | | 2 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 471.00 | 38 437.00 | | 32 471.00 |
252 Charges sociales | 6 619.00 | 10 785.00 | | 6 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 352.00 | 2 658.00 | | 3 352.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 172.00 | 146 961.00 | | 130 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 368.00 | 3 397.00 | | -15 368.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 161.00 | 245.00 | | 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 578.00 | | | 578.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -315.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 102.00 | 3 469.00 | | -16 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 605.00 | | | 109 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 800.00 | | | 13 800.00 |