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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 520.00 | | 69 520.00 | 69 520.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 985.00 | 30 480.00 | 9 505.00 | 39 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 605.00 | 30 580.00 | 79 025.00 | 109 605.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
060 Stock marchandises | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
072 Créances – Autres | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
084 Disponibilités | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 552.00 | | 40 552.00 | 40 552.00 |
110 Total général Actif | 150 157.00 | 30 580.00 | 119 577.00 | 150 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 575.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 99 725.00 | 9 175.00 | | 99 725.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 600.00 | 103 617.00 | | 50 600.00 |
222 Production stockée | 1 375.00 | -5 503.00 | | 1 375.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 500.00 | | |
230 Autres produits | 56.00 | 15.00 | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 755.00 | 114 804.00 | | 151 755.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37.00 | 2 943.00 | | -37.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 590.00 | 51 899.00 | | 66 590.00 |
242 Autres charges externes. | 29 555.00 | 30 310.00 | | 29 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 796.00 | 2 575.00 | | 2 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 461.00 | 32 471.00 | | 36 461.00 |
252 Charges sociales | 8 423.00 | 6 619.00 | | 8 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 902.00 | 3 352.00 | | 2 902.00 |
262 Autres charges | 4 690.00 | 3.00 | | 4 690.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 380.00 | 130 172.00 | | 151 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 374.00 | -15 368.00 | | 374.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 146.00 | 161.00 | | 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 578.00 | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 200.00 | -16 102.00 | | 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 605.00 | | | 109 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 542.00 | | | 16 542.00 |