| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 520.00 | | 69 520.00 | 69 520.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 985.00 | 24 226.00 | 15 760.00 | 39 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 605.00 | 24 326.00 | 85 280.00 | 109 605.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
060 Stock marchandises | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 489.00 | | 17 489.00 | 17 489.00 |
072 Créances – Autres | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
084 Disponibilités | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 291.00 | | 52 291.00 | 52 291.00 |
110 Total général Actif | 161 896.00 | 24 326.00 | 137 571.00 | 161 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 401.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 959.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 715.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 97 765.00 | 122 400.00 | | 97 765.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 459.00 | 40 609.00 | | 49 459.00 |
222 Production stockée | 1 768.00 | 3 748.00 | | 1 768.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 578.00 | 473.00 | | 578.00 |
230 Autres produits | 789.00 | 271.00 | | 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 358.00 | 167 500.00 | | 150 358.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 124.00 | -5 090.00 | | 2 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 701.00 | 77 697.00 | | 58 701.00 |
242 Autres charges externes. | 31 805.00 | 30 776.00 | | 31 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 926.00 | | | 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 442.00 | 3 883.00 | | 2 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 437.00 | 51 768.00 | | 38 437.00 |
252 Charges sociales | 10 785.00 | 13 890.00 | | 10 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 658.00 | 1 285.00 | | 2 658.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 64.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 961.00 | 174 274.00 | | 146 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 397.00 | -6 774.00 | | 3 397.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 245.00 | 110.00 | | 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 495.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -315.00 | -79.00 | | -315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 469.00 | -7 299.00 | | 3 469.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 646.00 | | | 105 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 787.00 | | | 26 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 048.00 | | | 15 048.00 |