| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 594.00 | 2 584.00 | 2 011.00 | 4 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 619.00 | 662 584.00 | 92 036.00 | 754 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 791 977.00 | | 1 791 977.00 | 1 791 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 24 101.00 | | 24 101.00 | 24 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 078.00 | | 1 841 078.00 | 1 841 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 697.00 | 662 584.00 | 1 933 114.00 | 2 595 697.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | 660 000.00 | 90 000.00 | 750 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 700.00 | 302 700.00 | | 302 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 270.00 | 30 270.00 | | 30 270.00 |
DG Autres réserves | 1 109 322.00 | 1 109 322.00 | | 1 109 322.00 |
DH Report à nouveau | -1 345 933.00 | -1 171 210.00 | | -1 345 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 972.00 | -174 723.00 | | -51 972.00 |
DL TOTAL (I) | 44 388.00 | 96 359.00 | | 44 388.00 |
DP Provisions pour risques | 1 743 191.00 | 1 743 191.00 | | 1 743 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 743 191.00 | 1 743 191.00 | | 1 743 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 821.00 | 238 213.00 | | 132 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 138.00 | 2 206.00 | | 4 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 476.00 | | 3 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 725.00 | | |
EA Autres dettes | 5 297.00 | 3 837.00 | | 5 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 535.00 | 252 457.00 | | 145 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 114.00 | 2 092 007.00 | | 1 933 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 535.00 | 252 457.00 | | 145 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -18 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 248.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -18 231.00 | -17 994.00 | | -18 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 607.00 | 545.00 | | 1 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 607.00 | 5 245.00 | | 1 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 620.00 | 10 750.00 | | 5 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 985.00 | 5 488.00 | | 7 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 605.00 | 16 238.00 | | 13 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 998.00 | -10 993.00 | | -11 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 110.00 | 127 733.00 | | 112 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 082.00 | 302 456.00 | | 164 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 972.00 | -174 723.00 | | -51 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 470.00 | | | 766 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 851.00 | 754 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 851.00 | 4 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 025.00 | | | 750 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 202.00 | 1 248.00 | 3 866.00 | 5 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 202.00 | 1 248.00 | 3 866.00 | 5 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 743 191.00 | | | 1 743 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530 000.00 | 130 000.00 | | 530 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 273 191.00 | 130 000.00 | | 2 273 191.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 130 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
VC Groupe et associés | 42 225.00 | | | 42 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 821.00 | 132 821.00 | | 132 821.00 |
VI Groupe et associés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 392.00 | | | 105 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 743 255.00 | | | 1 743 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 002.00 | 1 791 977.00 | 25.00 | 1 792 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 535.00 | 145 535.00 | | 145 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 158.00 | 2 457.00 | | 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 348.00 | 43 715.00 | | 26 348.00 |
ST Autres comptes | 4 727.00 | 17 179.00 | | 4 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 35 314.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 21 980.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 322.00 | 759.00 | | 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 480.00 | 3 216.00 | | 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 033.00 | -4 213.00 | | 25 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 035.00 | -422.00 | | 5 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 075.00 | 118 188.00 | | 31 075.00 |