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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 594.00 | 3 825.00 | 769.00 | 4 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 619.00 | 639 190.00 | 115 429.00 | 754 619.00 |
BZ Autres créances | 1 745 889.00 | | 1 745 889.00 | 1 745 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 099.00 | | 1 766 099.00 | 1 766 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 718.00 | 639 190.00 | 1 881 528.00 | 2 520 718.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | 635 365.00 | 114 635.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 700.00 | 302 700.00 | | 302 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 270.00 | 30 270.00 | | 30 270.00 |
DG Autres réserves | 1 109 322.00 | 1 109 322.00 | | 1 109 322.00 |
DH Report à nouveau | -1 397 904.00 | -1 345 933.00 | | -1 397 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 094.00 | -51 972.00 | | -2 094.00 |
DL TOTAL (I) | 42 294.00 | 44 388.00 | | 42 294.00 |
DP Provisions pour risques | 1 743 191.00 | 1 743 191.00 | | 1 743 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 743 191.00 | 1 743 191.00 | | 1 743 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 024.00 | 132 821.00 | | 54 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 072.00 | 4 138.00 | | 21 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 866.00 | 3 280.00 | | 14 866.00 |
EA Autres dettes | 6 082.00 | 5 297.00 | | 6 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 043.00 | 145 535.00 | | 96 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 528.00 | 1 933 114.00 | | 1 881 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 043.00 | 145 535.00 | | 96 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 748.00 | -18 231.00 | | 3 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 607.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 607.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 620.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 985.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 605.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 998.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 035.00 | 112 110.00 | | 25 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 129.00 | 164 082.00 | | 27 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 094.00 | -51 972.00 | | -2 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 619.00 | | | 754 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 025.00 | | | 750 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 584.00 | 1 242.00 | | 2 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 584.00 | 1 242.00 | | 2 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 743 191.00 | | | 1 743 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660 000.00 | | 24 635.00 | 660 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 403 191.00 | | 24 635.00 | 2 403 191.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 24 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 024.00 | 54 024.00 | | 54 024.00 |
VI Groupe et associés | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -78 797.00 | | | -78 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 743 191.00 | | | 1 743 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 914.00 | 1 745 889.00 | 25.00 | 1 745 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 043.00 | 96 043.00 | | 96 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 506.00 | 158.00 | | 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 534.00 | 26 348.00 | | 15 534.00 |
ST Autres comptes | 2 709.00 | 4 727.00 | | 2 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 331.00 | 322.00 | | 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 837.00 | 480.00 | | 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119.00 | 25 033.00 | | 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 485.00 | 5 035.00 | | 2 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 243.00 | 31 075.00 | | 18 243.00 |