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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750 000.00 | 619 303.00 | 130 697.00 | 750 000.00 |
BZ Autres créances | 1 744 788.00 | | 1 744 788.00 | 1 744 788.00 |
CF Disponibilités | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 958.00 | | 1 745 958.00 | 1 745 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 958.00 | 619 303.00 | 1 876 655.00 | 2 495 958.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | 619 303.00 | 130 697.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 700.00 | 302 700.00 | | 302 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 270.00 | 30 270.00 | | 30 270.00 |
DG Autres réserves | 1 109 322.00 | 1 109 322.00 | | 1 109 322.00 |
DH Report à nouveau | -1 429 169.00 | -1 372 164.00 | | -1 429 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 685.00 | -57 005.00 | | -6 685.00 |
DL TOTAL (I) | 6 438.00 | 13 123.00 | | 6 438.00 |
DP Provisions pour risques | 1 743 191.00 | 1 743 191.00 | | 1 743 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 743 191.00 | 1 743 191.00 | | 1 743 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 177.00 | 110 458.00 | | 122 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 248.00 | 5 754.00 | | 4 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601.00 | | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 026.00 | 116 212.00 | | 127 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 655.00 | 1 872 526.00 | | 1 876 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 026.00 | 116 212.00 | | 127 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 374.00 | 2 521.00 | | 2 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 541.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -541.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 018.00 | 25.00 | | 5 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 703.00 | 57 030.00 | | 11 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 685.00 | -57 005.00 | | -6 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 743 191.00 | | | 1 743 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 624 256.00 | | 4 953.00 | 624 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 367 447.00 | | 4 953.00 | 2 367 447.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 4 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VB T. V. A. | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VI Groupe et associés | 122 177.00 | 122 177.00 | | 122 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 743 191.00 | 1 743 191.00 | | 1 743 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 788.00 | 1 744 788.00 | | 1 744 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 026.00 | 127 026.00 | | 127 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 264.00 | 528.00 | | 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 413.00 | 14 879.00 | | 6 413.00 |
ST Autres comptes | 1 356.00 | 1 995.00 | | 1 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 264.00 | 528.00 | | 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 119.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 408.00 | 1 043.00 | | 2 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 769.00 | 16 874.00 | | 7 769.00 |