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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 750 000.00 | 624 256.00 | 125 744.00 | 750 000.00 |
BZ Autres créances | 1 744 352.00 | | 1 744 352.00 | 1 744 352.00 |
CF Disponibilités | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 782.00 | | 1 746 782.00 | 1 746 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 782.00 | 624 256.00 | 1 872 526.00 | 2 496 782.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | 624 256.00 | 125 744.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 700.00 | 302 700.00 | | 302 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 270.00 | 30 270.00 | | 30 270.00 |
DG Autres réserves | 1 109 322.00 | 1 109 322.00 | | 1 109 322.00 |
DH Report à nouveau | -1 372 164.00 | -1 399 998.00 | | -1 372 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 005.00 | 27 834.00 | | -57 005.00 |
DL TOTAL (I) | 13 123.00 | 70 128.00 | | 13 123.00 |
DP Provisions pour risques | 1 743 191.00 | 1 743 191.00 | | 1 743 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 743 191.00 | 1 743 191.00 | | 1 743 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 458.00 | 90 727.00 | | 110 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 754.00 | 6 035.00 | | 5 754.00 |
EA Autres dettes | | 1 573.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 212.00 | 98 336.00 | | 116 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 526.00 | 1 911 654.00 | | 1 872 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 212.00 | 98 336.00 | | 116 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 521.00 | 2 722.00 | | 2 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 541.00 | | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | | | -541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25.00 | 48 038.00 | | 25.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 030.00 | 20 204.00 | | 57 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 005.00 | 27 834.00 | | -57 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 594.00 | | | 754 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 594.00 | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 594.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 743 191.00 | | | 1 743 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587 690.00 | 36 566.00 | | 587 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 330 881.00 | 36 566.00 | | 2 330 881.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 36 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VB T. V. A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VI Groupe et associés | 110 458.00 | 110 458.00 | | 110 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 743 191.00 | 1 743 191.00 | | 1 743 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 352.00 | 1 744 352.00 | | 1 744 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 212.00 | 116 212.00 | | 116 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 528.00 | 47.00 | | 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 879.00 | 12 260.00 | | 14 879.00 |
ST Autres comptes | 1 995.00 | 2 016.00 | | 1 995.00 |
YW Taxe professionnelle | | 114.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 528.00 | 161.00 | | 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119.00 | | | 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 043.00 | 1 548.00 | | 1 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 874.00 | 14 276.00 | | 16 874.00 |