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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 635.00 | 346 805.00 | 34 830.00 | 381 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 219.00 | | 26 219.00 | 26 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 854.00 | 346 805.00 | 61 049.00 | 407 854.00 |
BZ Autres créances | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CF Disponibilités | 38 106.00 | | 38 106.00 | 38 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 852.00 | | 23 852.00 | 23 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 259.00 | | 67 259.00 | 67 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 114.00 | 346 805.00 | 128 308.00 | 475 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 614.00 | -115 566.00 | | -133 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 866.00 | -18 048.00 | | -13 866.00 |
DL TOTAL (I) | -47 481.00 | -33 614.00 | | -47 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 162.00 | 4 676.00 | | 4 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 451.00 | 18 731.00 | | 16 451.00 |
EA Autres dettes | 155 176.00 | 140 897.00 | | 155 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 789.00 | 215 432.00 | | 175 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 308.00 | 181 817.00 | | 128 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 789.00 | 215 432.00 | | 175 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 827.00 | | 314 827.00 | 314 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 827.00 | | 314 827.00 | 314 827.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 894.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 861.00 | 310 524.00 | | 314 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 728.00 | 328 572.00 | | 328 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 866.00 | -18 048.00 | | -13 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 448.00 | | 4 406.00 | 403 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 359.00 | | 4 276.00 | 377 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 089.00 | | 129.00 | 26 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 911.00 | 46 894.00 | | 299 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 911.00 | 46 894.00 | | 299 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 176.00 | 155 176.00 | | 155 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 219.00 | | | 26 219.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | | | 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 126.00 | | | 51 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 852.00 | | | 23 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 372.00 | 29 153.00 | 26 219.00 | 55 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 789.00 | 175 789.00 | | 175 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 686.00 | 11 266.00 | | 10 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42.00 | 44.00 | | 42.00 |
ST Autres comptes | 40 478.00 | 33 705.00 | | 40 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 984.00 | 124 332.00 | | 127 984.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 855.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 178.00 | 5 893.00 | | 6 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 864.00 | 17 159.00 | | 16 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 965.00 | 62 066.00 | | 62 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 061.00 | 32 903.00 | | 34 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 505.00 | 167 938.00 | | 168 505.00 |