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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 686.00 | 372 739.00 | 12 946.00 | 385 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 463.00 | | 27 463.00 | 27 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 150.00 | 372 739.00 | 40 410.00 | 413 150.00 |
BZ Autres créances | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
CF Disponibilités | 26 244.00 | | 26 244.00 | 26 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 111.00 | | 25 111.00 | 25 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 386.00 | | 62 386.00 | 62 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 536.00 | 372 739.00 | 102 797.00 | 475 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 108.00 | -147 481.00 | | -164 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 463.00 | -16 626.00 | | -13 463.00 |
DL TOTAL (I) | -77 571.00 | -64 108.00 | | -77 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 81.00 | 52.00 | | 81.00 |
DR TOTAL (IV) | 81.00 | 52.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 467.00 | 2 335.00 | | 3 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 919.00 | 17 395.00 | | 12 919.00 |
EA Autres dettes | 163 900.00 | 143 258.00 | | 163 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 287.00 | 162 990.00 | | 180 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 797.00 | 98 934.00 | | 102 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 287.00 | 162 990.00 | | 180 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 786.00 | | 250 786.00 | 250 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 786.00 | | 250 786.00 | 250 786.00 |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -123.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 733.00 | 283 748.00 | | 251 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 196.00 | 300 375.00 | | 265 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 463.00 | -16 626.00 | | -13 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 278.00 | | 10 179.00 | 410 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 308.00 | 413 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 308.00 | 385 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 380.00 | | 9 613.00 | 383 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 897.00 | | 565.00 | 26 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 908.00 | 2 138.00 | 7 308.00 | 377 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 908.00 | 2 138.00 | 7 308.00 | 377 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52.00 | 29.00 | | 52.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52.00 | 29.00 | | 52.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 900.00 | 163 900.00 | | 163 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 463.00 | | 27 463.00 | 27 463.00 |
VB T. V. A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 111.00 | 25 111.00 | | 25 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 606.00 | 36 142.00 | 27 463.00 | 63 606.00 |
VW T.V.A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 287.00 | 180 287.00 | | 180 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 312.00 | 10 158.00 | | 5 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92.00 | 45.00 | | 92.00 |
ST Autres comptes | 33 807.00 | 34 564.00 | | 33 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 914.00 | 118 737.00 | | 125 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 738.00 | 6 247.00 | | 6 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 050.00 | 16 405.00 | | 12 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 339.00 | 56 749.00 | | 50 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 230.00 | 31 696.00 | | 31 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 815.00 | 153 347.00 | | 159 815.00 |