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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 080.00 | 377 682.00 | 11 398.00 | 389 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 580.00 | 377 682.00 | 33 898.00 | 411 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BZ Autres créances | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
CF Disponibilités | 38 923.00 | | 38 923.00 | 38 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 012.00 | | 54 012.00 | 54 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 593.00 | 377 682.00 | 87 911.00 | 465 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 531.00 | -177 571.00 | | -192 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 052.00 | -14 959.00 | | -49 052.00 |
DL TOTAL (I) | -141 584.00 | -92 531.00 | | -141 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 79.00 | 41.00 | | 79.00 |
DR TOTAL (IV) | 79.00 | 41.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 865.00 | 4 938.00 | | 3 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 522.00 | 13 732.00 | | 9 522.00 |
EA Autres dettes | 216 028.00 | 161 422.00 | | 216 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 416.00 | 180 093.00 | | 229 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 911.00 | 87 603.00 | | 87 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 416.00 | 180 093.00 | | 229 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 528.00 | | 184 528.00 | 184 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 528.00 | | 184 528.00 | 184 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 387.00 | 284 233.00 | | 205 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 440.00 | 299 193.00 | | 254 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 052.00 | -14 959.00 | | -49 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 909.00 | | 25 894.00 | 413 909.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 223.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 223.00 | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 223.00 | 411 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 686.00 | | 3 394.00 | 385 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 223.00 | | 22 500.00 | 28 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 292.00 | 2 389.00 | | 375 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 292.00 | 2 389.00 | | 375 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41.00 | 38.00 | | 41.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41.00 | 38.00 | | 41.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 028.00 | 216 028.00 | | 216 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 589.00 | 15 089.00 | 22 500.00 | 37 589.00 |
VW T.V.A. | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 416.00 | 229 416.00 | | 229 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 276.00 | 8 270.00 | | 7 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138.00 | 44.00 | | 138.00 |
ST Autres comptes | 32 486.00 | 45 623.00 | | 32 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 504.00 | 129 335.00 | | 101 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 906.00 | 7 942.00 | | 7 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 182.00 | 16 212.00 | | 15 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 868.00 | 56 835.00 | | 36 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 727.00 | 33 341.00 | | 22 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 128.00 | 175 003.00 | | 134 128.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |