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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 380.00 | 377 908.00 | 5 471.00 | 383 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 897.00 | | 26 897.00 | 26 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 278.00 | 377 908.00 | 32 369.00 | 410 278.00 |
BZ Autres créances | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
CF Disponibilités | 32 699.00 | | 32 699.00 | 32 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 048.00 | | 27 048.00 | 27 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 564.00 | | 66 564.00 | 66 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 843.00 | 377 908.00 | 98 934.00 | 476 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 481.00 | -133 614.00 | | -147 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 626.00 | -13 866.00 | | -16 626.00 |
DL TOTAL (I) | -64 108.00 | -47 481.00 | | -64 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 52.00 | | | 52.00 |
DR TOTAL (IV) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 335.00 | 4 162.00 | | 2 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 395.00 | 16 451.00 | | 17 395.00 |
EA Autres dettes | 143 258.00 | 155 176.00 | | 143 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 990.00 | 175 789.00 | | 162 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 934.00 | 128 308.00 | | 98 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 990.00 | 175 789.00 | | 162 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 014.00 | | 283 014.00 | 283 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 014.00 | | 283 014.00 | 283 014.00 |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | | | -123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 748.00 | 314 861.00 | | 283 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 375.00 | 328 728.00 | | 300 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 626.00 | -13 866.00 | | -16 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 854.00 | | 2 423.00 | 407 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 635.00 | | 1 745.00 | 381 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 219.00 | | 678.00 | 26 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 805.00 | 31 103.00 | | 346 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 805.00 | 31 103.00 | | 346 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 258.00 | 143 258.00 | | 143 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 897.00 | | 26 897.00 | 26 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VB T. V. A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 763.00 | 33 865.00 | 26 897.00 | 60 763.00 |
VW T.V.A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 990.00 | 162 990.00 | | 162 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 158.00 | 10 686.00 | | 10 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 42.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 34 564.00 | 40 478.00 | | 34 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 737.00 | 127 984.00 | | 118 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 247.00 | 6 178.00 | | 6 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 405.00 | 16 864.00 | | 16 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 749.00 | 62 965.00 | | 56 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 696.00 | 34 061.00 | | 31 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 347.00 | 168 505.00 | | 153 347.00 |