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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 686.00 | 375 292.00 | 10 393.00 | 385 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 223.00 | | 28 223.00 | 28 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 909.00 | 375 292.00 | 38 617.00 | 413 909.00 |
BZ Autres créances | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CF Disponibilités | 21 270.00 | | 21 270.00 | 21 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 587.00 | | 24 587.00 | 24 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 985.00 | | 48 985.00 | 48 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 895.00 | 375 292.00 | 87 603.00 | 462 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -177 571.00 | -164 108.00 | | -177 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 959.00 | -13 463.00 | | -14 959.00 |
DL TOTAL (I) | -92 531.00 | -77 571.00 | | -92 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 41.00 | 81.00 | | 41.00 |
DR TOTAL (IV) | 41.00 | 81.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 938.00 | 3 467.00 | | 4 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 732.00 | 12 919.00 | | 13 732.00 |
EA Autres dettes | 161 422.00 | 163 900.00 | | 161 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 093.00 | 180 287.00 | | 180 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 603.00 | 102 797.00 | | 87 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 093.00 | 180 287.00 | | 180 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 041.00 | | 283 041.00 | 283 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 041.00 | | 283 041.00 | 283 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 233.00 | 251 733.00 | | 284 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 193.00 | 265 196.00 | | 299 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 959.00 | -13 463.00 | | -14 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 150.00 | | 759.00 | 413 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 686.00 | | | 385 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 463.00 | | 759.00 | 27 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 739.00 | 2 552.00 | | 372 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 739.00 | 2 552.00 | | 372 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81.00 | | 40.00 | 81.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81.00 | | 40.00 | 81.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 422.00 | 161 422.00 | | 161 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 223.00 | | 28 223.00 | 28 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 938.00 | 27 715.00 | 28 223.00 | 55 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 093.00 | 180 093.00 | | 180 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 270.00 | 5 312.00 | | 8 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44.00 | 92.00 | | 44.00 |
ST Autres comptes | 45 623.00 | 33 807.00 | | 45 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 335.00 | 125 914.00 | | 129 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 942.00 | 6 738.00 | | 7 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 212.00 | 12 050.00 | | 16 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 835.00 | 50 339.00 | | 56 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 341.00 | 31 696.00 | | 33 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 003.00 | 159 815.00 | | 175 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |