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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
AH Fonds commercial | 55 670.00 | | 55 670.00 | 55 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 366.00 | 39 439.00 | 926.00 | 40 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 367.00 | 320 295.00 | 271 072.00 | 591 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 098.00 | | 120 098.00 | 120 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 411.00 | 366 144.00 | 448 267.00 | 814 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 161.00 | 42 330.00 | 184 831.00 | 227 161.00 |
BZ Autres créances | 438 730.00 | | 438 730.00 | 438 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 166 193.00 | | 166 193.00 | 166 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 858.00 | 42 330.00 | 1 017 528.00 | 1 059 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 270.00 | 408 475.00 | 1 465 795.00 | 1 874 270.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 000.00 | 970 000.00 | | 970 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 849.00 | -64 662.00 | | -14 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 395.00 | 49 813.00 | | 75 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 546.00 | 955 150.00 | | 1 030 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 235.00 | 62 480.00 | | 78 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 766.00 | 92 602.00 | | 75 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 280.00 | 43 312.00 | | 133 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 305.00 | 50 363.00 | | 26 305.00 |
EA Autres dettes | | 17 393.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 661.00 | 118 198.00 | | 121 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 249.00 | 384 352.00 | | 435 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 795.00 | 1 339 503.00 | | 1 465 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 426.00 | 357 251.00 | | 400 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
FG Production vendue services | 906 479.00 | | 906 479.00 | 906 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 629.00 | | 918 629.00 | 918 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 990.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 979.00 | 78 416.00 | | 31 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 979.00 | 78 416.00 | | 31 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 960.00 | 2 222.00 | | 1 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 500.00 | 54 175.00 | | 21 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 460.00 | 56 397.00 | | 23 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 518.00 | 22 018.00 | | 8 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 749.00 | 22 490.00 | | 32 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 071.00 | 923 878.00 | | 980 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 676.00 | 874 065.00 | | 904 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 395.00 | 49 813.00 | | 75 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 506.00 | 7.00 | | 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 616.00 | | 192 197.00 | 662 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 401.00 | 814 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 401.00 | 631 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 080.00 | | | 62 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 938.00 | | 192 197.00 | 479 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 598.00 | | | 120 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 339.00 | 101 706.00 | 18 901.00 | 283 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 489.00 | 921.00 | | 5 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 850.00 | 100 785.00 | 18 901.00 | 277 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 482.00 | 4 990.00 | 142.00 | 37 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 482.00 | 4 990.00 | 142.00 | 37 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 482.00 | 4 990.00 | 142.00 | 37 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 990.00 | 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 135.00 | 61 785.00 | | 63 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 280.00 | 133 280.00 | | 133 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 661.00 | 121 661.00 | | 121 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 098.00 | 120 098.00 | | 120 098.00 |
UX Autres créances clients | 176 366.00 | | | 176 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 796.00 | | | 50 796.00 |
VB T. V. A. | 40 767.00 | | | 40 767.00 |
VC Groupe et associés | 383 386.00 | | | 383 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 227.00 | 43 404.00 | 34 823.00 | 78 227.00 |
VI Groupe et associés | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 753.00 | | | 43 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 764.00 | 793 764.00 | | 793 764.00 |
VW T.V.A. | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 242.00 | 399 069.00 | 34 823.00 | 435 242.00 |