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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
AH Fonds commercial | 55 670.00 | | 55 670.00 | 55 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 366.00 | 40 366.00 | | 40 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 796.00 | 496 951.00 | 183 844.00 | 680 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 098.00 | | 120 098.00 | 120 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 841.00 | 543 728.00 | 360 112.00 | 903 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 141.00 | 12 275.00 | 355 866.00 | 368 141.00 |
BZ Autres créances | 670 863.00 | | 670 863.00 | 670 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 344 698.00 | | 344 698.00 | 344 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 877.00 | 12 275.00 | 1 451 602.00 | 1 463 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 718.00 | 556 003.00 | 1 811 714.00 | 2 367 718.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 000.00 | 970 000.00 | | 970 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 173.00 | 60 546.00 | | 118 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 676.00 | 74 626.00 | | 254 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 849.00 | 1 105 173.00 | | 1 359 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 017.00 | 94 823.00 | | 57 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 528.00 | 60 783.00 | | 61 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 738.00 | 87 942.00 | | 157 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 091.00 | 8 667.00 | | 79 091.00 |
EA Autres dettes | 2 088.00 | 774.00 | | 2 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 400.00 | 110 953.00 | | 94 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 865.00 | 363 944.00 | | 451 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 714.00 | 1 469 117.00 | | 1 811 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 348.00 | 306 926.00 | | 411 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 528.00 | | | 61 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 697.00 | | 146 945.00 | 864 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 800.00 | 903 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 800.00 | 721 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 080.00 | | | 62 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 019.00 | | 146 945.00 | 682 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 598.00 | | | 120 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 760.00 | 117 982.00 | 16 014.00 | 441 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 350.00 | 117 982.00 | 16 014.00 | 435 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 892.00 | | 3 617.00 | 15 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 892.00 | | 3 617.00 | 15 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 892.00 | | 3 617.00 | 15 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 529.00 | 60 179.00 | | 61 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 738.00 | 157 738.00 | | 157 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 630.00 | 64 630.00 | | 64 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 401.00 | 94 401.00 | | 94 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 098.00 | 120 098.00 | | 120 098.00 |
UX Autres créances clients | 353 411.00 | 353 411.00 | | 353 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VB T. V. A. | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
VC Groupe et associés | 633 386.00 | 633 386.00 | | 633 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 018.00 | 16 501.00 | 40 517.00 | 57 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 805.00 | | | 37 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 277.00 | 1 169 277.00 | | 1 169 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 866.00 | 409 998.00 | 40 517.00 | 451 866.00 |