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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
AH Fonds commercial | 55 670.00 | | 55 670.00 | 55 670.00 |
AP Constructions | 432 000.00 | 2 040.00 | 429 960.00 | 432 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 695.00 | 39 695.00 | | 39 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 278 309.00 | 700 810.00 | 577 499.00 | 1 278 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 098.00 | | 200 098.00 | 200 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 683.00 | 748 955.00 | 1 263 727.00 | 2 012 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 644.00 | 19 416.00 | 355 228.00 | 374 644.00 |
BZ Autres créances | 633 225.00 | | 633 225.00 | 633 225.00 |
CF Disponibilités | 424 576.00 | | 424 576.00 | 424 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 940.00 | 19 416.00 | 1 425 523.00 | 1 444 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 623.00 | 768 372.00 | 2 689 250.00 | 3 457 623.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 000.00 | 970 000.00 | | 970 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 562 334.00 | 359 849.00 | | 562 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 495.00 | 232 485.00 | | 63 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 830.00 | 1 592 334.00 | | 1 655 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 634.00 | 385 053.00 | | 807 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 009.00 | 57 762.00 | | 54 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 527.00 | 1 511.00 | | 3 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 332.00 | 172 278.00 | | 64 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 009.00 | 53 281.00 | | 23 009.00 |
EA Autres dettes | 8 105.00 | 4 704.00 | | 8 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 801.00 | 91 532.00 | | 72 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 420.00 | 766 125.00 | | 1 033 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 250.00 | 2 358 459.00 | | 2 689 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 011.00 | 454 968.00 | | 371 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 812.00 | | 593 651.00 | 1 526 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 000.00 | 200 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 780.00 | 2 012 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 780.00 | 1 750 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 080.00 | | | 62 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 134.00 | | 563 651.00 | 1 248 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 598.00 | | 30 000.00 | 216 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 919.00 | 204 131.00 | 42 094.00 | 586 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 509.00 | 204 131.00 | 42 094.00 | 580 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 628.00 | 4 788.00 | | 14 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 626.00 | 4 788.00 | | 14 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 628.00 | 4 788.00 | | 14 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 010.00 | 54 010.00 | | 54 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 332.00 | 64 332.00 | | 64 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 802.00 | 72 802.00 | | 72 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 098.00 | 200 098.00 | | 200 098.00 |
UX Autres créances clients | 351 345.00 | 351 345.00 | | 351 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
VB T. V. A. | 53 123.00 | 53 123.00 | | 53 123.00 |
VC Groupe et associés | 532 623.00 | 532 623.00 | | 532 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 634.00 | 145 225.00 | 629 076.00 | 807 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 420.00 | | | 97 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 915.00 | 39 915.00 | | 39 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 461.00 | 1 220 461.00 | | 1 220 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 894.00 | 367 484.00 | 629 076.00 | 1 029 894.00 |