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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
AH Fonds commercial | 55 670.00 | | 55 670.00 | 55 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 366.00 | 40 366.00 | | 40 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 652.00 | 394 984.00 | 246 668.00 | 641 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 098.00 | | 120 098.00 | 120 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 696.00 | 441 760.00 | 422 936.00 | 864 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 483.00 | 15 891.00 | 194 591.00 | 210 483.00 |
BZ Autres créances | 490 552.00 | | 490 552.00 | 490 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 133 463.00 | | 133 463.00 | 133 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 072.00 | 15 891.00 | 1 046 180.00 | 1 062 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 769.00 | 457 652.00 | 1 469 117.00 | 1 926 769.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 000.00 | 970 000.00 | | 970 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 546.00 | -14 849.00 | | 60 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 626.00 | 75 395.00 | | 74 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 173.00 | 1 030 546.00 | | 1 105 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 823.00 | 78 235.00 | | 94 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 783.00 | 75 766.00 | | 60 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 942.00 | 133 280.00 | | 87 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 667.00 | 26 305.00 | | 8 667.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | | | 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 953.00 | 121 661.00 | | 110 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 944.00 | 435 249.00 | | 363 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 117.00 | 1 465 795.00 | | 1 469 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 926.00 | 400 426.00 | | 306 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
FG Production vendue services | 965 716.00 | | 965 716.00 | 965 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 003.00 | | 969 003.00 | 969 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 580.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 366.00 | 31 979.00 | | 42 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 366.00 | 31 979.00 | | 42 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 272.00 | 1 960.00 | | 1 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 571.00 | 21 500.00 | | 27 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 843.00 | 23 460.00 | | 28 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 523.00 | 8 518.00 | | 13 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 603.00 | 32 749.00 | | 31 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 205.00 | 980 071.00 | | 1 061 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 578.00 | 904 676.00 | | 986 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 626.00 | 75 395.00 | | 74 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 506.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 412.00 | | 125 153.00 | 814 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 868.00 | 864 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 868.00 | 682 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 080.00 | | | 62 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 734.00 | | 125 153.00 | 631 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 598.00 | | | 120 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 145.00 | 122 912.00 | 47 297.00 | 366 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 735.00 | 122 912.00 | 47 297.00 | 359 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 330.00 | | 26 438.00 | 42 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 330.00 | | 26 438.00 | 42 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 330.00 | | 26 438.00 | 42 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 581.00 | 41 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 784.00 | 59 434.00 | | 60 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 943.00 | 87 943.00 | | 87 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 953.00 | 110 953.00 | | 110 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 098.00 | 120 098.00 | | 120 098.00 |
UX Autres créances clients | 191 413.00 | | | 191 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
VB T. V. A. | 48 338.00 | | | 48 338.00 |
VC Groupe et associés | 433 386.00 | | | 433 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 823.00 | 37 805.00 | 46 690.00 | 94 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 404.00 | | | 43 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 707.00 | 828 707.00 | | 828 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 944.00 | 305 576.00 | 46 690.00 | 363 944.00 |