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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
AH Fonds commercial | 55 670.00 | | 55 670.00 | 55 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 695.00 | 39 198.00 | 496.00 | 39 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208 438.00 | 541 309.00 | 667 129.00 | 1 208 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 098.00 | | 216 098.00 | 216 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 812.00 | 586 918.00 | 939 893.00 | 1 526 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 269.00 | 14 628.00 | 402 641.00 | 417 269.00 |
BZ Autres créances | 710 538.00 | | 710 538.00 | 710 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 298 712.00 | | 298 712.00 | 298 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 194.00 | 14 628.00 | 1 418 566.00 | 1 433 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 006.00 | 601 546.00 | 2 358 459.00 | 2 960 006.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 000.00 | 970 000.00 | | 970 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 17 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 359 849.00 | 118 173.00 | | 359 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 485.00 | 254 676.00 | | 232 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 334.00 | 1 359 849.00 | | 1 592 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 053.00 | 57 017.00 | | 385 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 762.00 | 61 528.00 | | 57 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 278.00 | 157 738.00 | | 172 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 281.00 | 79 091.00 | | 53 281.00 |
EA Autres dettes | 4 704.00 | 2 088.00 | | 4 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 532.00 | 94 400.00 | | 91 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 125.00 | 451 865.00 | | 766 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 459.00 | 1 811 714.00 | | 2 358 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 762.00 | | | 57 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 841.00 | | 771 869.00 | 903 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 898.00 | 1 526 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 898.00 | 1 248 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 080.00 | | | 62 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 163.00 | | 675 869.00 | 721 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 598.00 | | 96 000.00 | 120 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 728.00 | 185 801.00 | 142 610.00 | 543 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 318.00 | 185 801.00 | 142 610.00 | 537 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 275.00 | 2 353.00 | | 12 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 275.00 | 2 353.00 | | 12 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 275.00 | 2 353.00 | | 12 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 763.00 | 57 763.00 | | 57 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 279.00 | 172 279.00 | | 172 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 533.00 | 91 533.00 | | 91 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 098.00 | 216 098.00 | | 216 098.00 |
UX Autres créances clients | 399 716.00 | 399 716.00 | | 399 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
VB T. V. A. | 80 399.00 | 80 399.00 | | 80 399.00 |
VC Groupe et associés | 610 844.00 | 610 844.00 | | 610 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 054.00 | 73 897.00 | 294 254.00 | 385 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 009.00 | | | 392 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 973.00 | | | 63 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 580.00 | 1 350 580.00 | | 1 350 580.00 |
VW T.V.A. | 33 021.00 | 33 021.00 | | 33 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 614.00 | 453 458.00 | 294 254.00 | 764 614.00 |