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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 476.00 | 42 476.00 | | 42 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 094.00 | 41 322.00 | 45 772.00 | 87 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 620.00 | 163 879.00 | 49 742.00 | 213 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 363.00 | 13 808.00 | 428 555.00 | 442 363.00 |
BZ Autres créances | 59 051.00 | | 59 051.00 | 59 051.00 |
CF Disponibilités | 71 755.00 | | 71 755.00 | 71 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 820.00 | 13 808.00 | 564 012.00 | 577 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 440.00 | 177 687.00 | 613 754.00 | 791 440.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 80 081.00 | 80 081.00 | | 80 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 97 151.00 | | | 97 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 107.00 | | | 86 107.00 |
DL TOTAL (I) | 184 908.00 | | | 184 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 504.00 | | | 205 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 469.00 | | | 171 469.00 |
EA Autres dettes | 51 873.00 | | | 51 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 846.00 | | | 428 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 754.00 | | | 613 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 846.00 | | | 428 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 243.00 | | 33 377.00 | 180 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 081.00 | | | 80 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 476.00 | | | 42 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 717.00 | | 33 377.00 | 53 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 394.00 | 11 485.00 | | 152 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 081.00 | | | 80 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 476.00 | | | 42 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 838.00 | 11 485.00 | | 29 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 412.00 | 1 396.00 | | 12 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 412.00 | 1 396.00 | | 12 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 412.00 | 1 396.00 | | 12 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 504.00 | 205 504.00 | | 205 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 965.00 | 26 965.00 | | 26 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 889.00 | 51 889.00 | | 51 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 873.00 | 51 873.00 | | 51 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 423 301.00 | | | 423 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
VB T. V. A. | 26 776.00 | | | 26 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 297.00 | | | 26 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 025.00 | 506 065.00 | 3 960.00 | 510 025.00 |
VW T.V.A. | 88 997.00 | 88 997.00 | | 88 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 846.00 | 428 846.00 | | 428 846.00 |