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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 476.00 | 53 164.00 | 83 312.00 | 136 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 224.00 | 74 023.00 | 21 200.00 | 95 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 049.00 | 207 333.00 | 183 716.00 | 391 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 210.00 | 12 358.00 | 811 852.00 | 824 210.00 |
BZ Autres créances | 150 601.00 | | 150 601.00 | 150 601.00 |
CF Disponibilités | 197 925.00 | | 197 925.00 | 197 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 332.00 | 12 358.00 | 1 171 974.00 | 1 184 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 381.00 | 219 691.00 | 1 355 690.00 | 1 575 381.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 150 210.00 | 80 146.00 | 70 064.00 | 150 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 97 158.00 | | | 97 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 697.00 | | | 158 697.00 |
DL TOTAL (I) | 257 504.00 | | | 257 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 379.00 | | | 859 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 063.00 | | | 230 063.00 |
EA Autres dettes | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 186.00 | | | 1 098 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 690.00 | | | 1 355 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 186.00 | | | 1 098 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 126.00 | | 177 354.00 | 222 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 081.00 | | 70 129.00 | 80 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 430.00 | 391 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 430.00 | 95 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 476.00 | | 94 000.00 | 42 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 500.00 | | 7 154.00 | 96 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 070.00 | | 6 070.00 | 3 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 891.00 | 21 872.00 | 8 430.00 | 193 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 081.00 | 65.00 | | 80 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 476.00 | 10 688.00 | | 42 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 335.00 | 11 119.00 | 8 430.00 | 71 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 430.00 | 5 078.00 | 4 150.00 | 11 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 430.00 | 5 078.00 | 4 150.00 | 11 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 430.00 | 5 078.00 | 4 150.00 | 11 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 078.00 | 4 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 379.00 | 859 379.00 | | 859 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 894.00 | 31 894.00 | | 31 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
UX Autres créances clients | 797 914.00 | 797 914.00 | | 797 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 296.00 | 26 296.00 | | 26 296.00 |
VB T. V. A. | 125 306.00 | 125 306.00 | | 125 306.00 |
VC Groupe et associés | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VP Divers | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 547.00 | 985 407.00 | 9 140.00 | 994 547.00 |
VW T.V.A. | 156 912.00 | 156 912.00 | | 156 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 186.00 | 1 098 186.00 | | 1 098 186.00 |