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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 035.00 | 89 861.00 | 76 173.00 | 166 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 506.00 | 81 089.00 | 15 417.00 | 96 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 891.00 | 274 473.00 | 147 418.00 | 421 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 899.00 | 27 166.00 | 944 733.00 | 971 899.00 |
BZ Autres créances | 109 153.00 | | 109 153.00 | 109 153.00 |
CF Disponibilités | 281 757.00 | | 281 757.00 | 281 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 939.00 | | 21 939.00 | 21 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 748.00 | 27 166.00 | 1 358 582.00 | 1 385 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 640.00 | 301 639.00 | 1 506 000.00 | 1 807 640.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 150 210.00 | 103 522.00 | 46 688.00 | 150 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 97 855.00 | | | 97 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 837.00 | | | 163 837.00 |
DL TOTAL (I) | 263 342.00 | | | 263 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 418.00 | | | 72 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 397.00 | | | 180 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 545.00 | | | 741 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 399.00 | | | 236 399.00 |
EA Autres dettes | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 658.00 | | | 1 242 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 000.00 | | | 1 506 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 537.00 | | | 1 203 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 049.00 | | 30 842.00 | 391 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 210.00 | | | 150 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 476.00 | | 29 559.00 | 136 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 224.00 | | 1 283.00 | 95 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 333.00 | 67 140.00 | | 207 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 146.00 | 23 376.00 | | 80 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 164.00 | 36 698.00 | | 53 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 023.00 | 7 066.00 | | 74 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 358.00 | 17 588.00 | 2 780.00 | 12 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 358.00 | 17 588.00 | 2 780.00 | 12 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 358.00 | 17 588.00 | 2 780.00 | 12 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 588.00 | 2 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 545.00 | 741 545.00 | | 741 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
UX Autres créances clients | 937 724.00 | 937 724.00 | | 937 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 175.00 | 34 175.00 | | 34 175.00 |
VB T. V. A. | 91 894.00 | 91 894.00 | | 91 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 418.00 | 33 297.00 | 39 121.00 | 72 418.00 |
VI Groupe et associés | 180 397.00 | 180 397.00 | | 180 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 582.00 | | | 27 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 132.00 | 1 102 992.00 | 9 140.00 | 1 112 132.00 |
VW T.V.A. | 190 709.00 | 190 709.00 | | 190 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 658.00 | 1 203 537.00 | 39 121.00 | 1 242 658.00 |