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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 476.00 | 42 476.00 | | 42 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 500.00 | 71 335.00 | 25 165.00 | 96 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 126.00 | 193 891.00 | 28 235.00 | 222 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 653.00 | 11 430.00 | 650 223.00 | 661 653.00 |
BZ Autres créances | 92 367.00 | | 92 367.00 | 92 367.00 |
CF Disponibilités | 135 824.00 | | 135 824.00 | 135 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 744.00 | 11 430.00 | 886 314.00 | 897 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 870.00 | 205 321.00 | 914 548.00 | 1 119 870.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 80 081.00 | 80 081.00 | | 80 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 97 158.00 | | | 97 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 649.00 | | | 118 649.00 |
DL TOTAL (I) | 217 456.00 | | | 217 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 513.00 | | | 453 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 021.00 | | | 191 021.00 |
EA Autres dettes | 52 310.00 | | | 52 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 092.00 | | | 697 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 548.00 | | | 914 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 092.00 | | | 697 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 609.00 | | 1 517.00 | 220 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 081.00 | | | 80 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 126.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 476.00 | | | 42 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 983.00 | | 1 517.00 | 94 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 982.00 | 14 909.00 | | 178 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 081.00 | | | 80 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 476.00 | | | 42 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 426.00 | 14 909.00 | | 56 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 501.00 | 5 411.00 | 11 482.00 | 17 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 501.00 | 5 411.00 | 11 482.00 | 17 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 501.00 | 5 411.00 | 11 482.00 | 17 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 411.00 | 11 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 513.00 | 453 513.00 | | 453 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 676.00 | 34 676.00 | | 34 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 310.00 | 52 310.00 | | 52 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
UX Autres créances clients | 634 106.00 | 634 106.00 | | 634 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
VB T. V. A. | 71 857.00 | 71 857.00 | | 71 857.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 990.00 | 760 920.00 | 3 070.00 | 763 990.00 |
VW T.V.A. | 136 997.00 | 136 997.00 | | 136 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 092.00 | 697 092.00 | | 697 092.00 |