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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 476.00 | 42 476.00 | | 42 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 983.00 | 56 426.00 | 38 557.00 | 94 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 609.00 | 178 982.00 | 41 627.00 | 220 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 534.00 | 17 501.00 | 692 033.00 | 709 534.00 |
BZ Autres créances | 67 324.00 | | 67 324.00 | 67 324.00 |
CF Disponibilités | 97 180.00 | | 97 180.00 | 97 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 958.00 | 17 501.00 | 860 457.00 | 877 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 567.00 | 196 483.00 | 902 083.00 | 1 098 567.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 80 081.00 | 80 081.00 | | 80 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 183 258.00 | | | 183 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 791.00 | | | 112 791.00 |
DL TOTAL (I) | 297 699.00 | | | 297 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 557.00 | | | 366 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 377.00 | | | 215 377.00 |
EA Autres dettes | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 384.00 | | | 604 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 083.00 | | | 902 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 384.00 | | | 604 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 620.00 | | 7 889.00 | 213 620.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 081.00 | | | 80 081.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 890.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 3 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 220 609.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 476.00 | | | 42 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 094.00 | | 7 889.00 | 87 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 879.00 | 15 104.00 | | 163 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 081.00 | | | 80 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 476.00 | | | 42 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 322.00 | 15 104.00 | | 41 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 808.00 | 3 693.00 | | 13 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 808.00 | 3 693.00 | | 13 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 808.00 | 3 693.00 | | 13 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 557.00 | 366 557.00 | | 366 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 596.00 | 65 596.00 | | 65 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
UX Autres créances clients | 685 576.00 | | | 685 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
VB T. V. A. | 54 174.00 | | | 54 174.00 |
VI Groupe et associés | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 847.00 | 780 777.00 | 3 070.00 | 783 847.00 |
VW T.V.A. | 131 732.00 | 131 732.00 | | 131 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 384.00 | 604 384.00 | | 604 384.00 |