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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 232.00 | | 51 232.00 | 51 232.00 |
AP Constructions | 279 116.00 | 31 340.00 | 247 776.00 | 279 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 270 167.00 | 1 155 463.00 | 7 114 704.00 | 8 270 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 301 880.00 | 238 396.00 | 63 483.00 | 301 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 902 394.00 | 1 425 199.00 | 7 477 195.00 | 8 902 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 849.00 | | 31 849.00 | 31 849.00 |
BZ Autres créances | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
CF Disponibilités | 36 438.00 | | 36 438.00 | 36 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 946.00 | | 90 946.00 | 90 946.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 932 007.00 | | 932 007.00 | 932 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 925 347.00 | 1 425 199.00 | 8 500 148.00 | 9 925 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 028.00 | | | -133 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
DL TOTAL (I) | 375 144.00 | | | 375 144.00 |
DP Provisions pour risques | 949 516.00 | | | 949 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 949 516.00 | | | 949 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 453 535.00 | | | 4 453 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977.00 | | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 175 488.00 | | | 7 175 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 500 148.00 | | | 8 500 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 456 104.00 | | 456 104.00 | 456 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 104.00 | | 456 104.00 | 456 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 881.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 065.00 | | | 482 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 893.00 | | | 473 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 851 154.00 | | 51 240.00 | 8 851 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 902 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 902 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 851 154.00 | | 51 240.00 | 8 851 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 900.00 | 234 903.00 | | 951 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 900.00 | 234 903.00 | | 951 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 929 510.00 | 35 760.00 | 15 754.00 | 929 510.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 238 396.00 | | | 238 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 396.00 | | | 238 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 167 906.00 | 35 760.00 | 15 754.00 | 1 167 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 509.00 | 15 754.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 453 535.00 | | | 4 453 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
UX Autres créances clients | 31 849.00 | | | 31 849.00 |
VB T. V. A. | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 475.00 | | | 83 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 507.00 | 54 507.00 | | 54 507.00 |
VW T.V.A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 175 488.00 | 21 953.00 | | 7 175 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
ST Autres comptes | 94 216.00 | | | 94 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 844.00 | | | 24 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 842.00 | | | 110 842.00 |