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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 232.00 | | 51 232.00 | 51 232.00 |
AP Constructions | 279 116.00 | 53 669.00 | 225 446.00 | 279 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 397 109.00 | 4 176 553.00 | 4 220 556.00 | 8 397 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 727 456.00 | 4 230 222.00 | 4 497 234.00 | 8 727 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 159.00 | | 87 159.00 | 87 159.00 |
BZ Autres créances | 37 163.00 | | 37 163.00 | 37 163.00 |
CF Disponibilités | 22 082.00 | | 22 082.00 | 22 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 077.00 | | 153 077.00 | 153 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 880 534.00 | 4 230 222.00 | 4 650 311.00 | 8 880 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12.00 | | | 12.00 |
DG Autres réserves | 221.00 | | | 221.00 |
DH Report à nouveau | -39.00 | | | -39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53.00 | | | 53.00 |
DL TOTAL (I) | 500 247.00 | | | 500 247.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 615.00 | | | 24 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 615.00 | | | 24 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 041 579.00 | | | 2 041 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 160.00 | | | 68 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 125 450.00 | | | 4 125 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 650 311.00 | | | 4 650 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 871.00 | | | 183 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 394 019.00 | | 394 019.00 | 394 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 019.00 | | 394 019.00 | 394 019.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 357.00 | |
GN Différences positives de change | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 432.00 | | | 394 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 379.00 | | | 394 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53.00 | | | 53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 643 246.00 | | 84 210.00 | 8 643 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 727 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 727 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 643 246.00 | | 84 210.00 | 8 643 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 070 350.00 | 159 872.00 | | 4 070 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 070 350.00 | 159 872.00 | | 4 070 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 615.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 615.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 041 579.00 | | | 2 041 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 160.00 | 68 160.00 | | 68 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 87 159.00 | 87 159.00 | | 87 159.00 |
VB T. V. A. | 26 755.00 | 26 755.00 | | 26 755.00 |
VC Groupe et associés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 2 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 079.00 | | | 46 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 995.00 | 130 995.00 | | 130 995.00 |
VW T.V.A. | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 125 450.00 | 183 871.00 | 400 000.00 | 4 125 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
ST Autres comptes | 113 913.00 | | | 113 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 479.00 | | | 126 479.00 |