| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 232.00 | | 51 232.00 | 51 232.00 |
AP Constructions | 279 116.00 | 36 922.00 | 242 193.00 | 279 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 270 167.00 | 1 385 675.00 | 6 884 492.00 | 8 270 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 600 514.00 | 1 422 598.00 | 7 177 916.00 | 8 600 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 511.00 | | 61 511.00 | 61 511.00 |
BZ Autres créances | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
CF Disponibilités | 53 673.00 | | 53 673.00 | 53 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 758.00 | | 132 758.00 | 132 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 733 272.00 | 1 422 598.00 | 7 310 674.00 | 8 733 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 856.00 | | | -124 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 089.00 | | | 125 089.00 |
DL TOTAL (I) | 500 232.00 | | | 500 232.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 580 000.00 | | | 2 580 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 182 763.00 | | | 4 182 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449.00 | | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 775 442.00 | | | 6 775 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 310 674.00 | | | 7 310 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 679.00 | | | 172 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 331 745.00 | | 331 745.00 | 331 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 745.00 | | 331 745.00 | 331 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 197.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 932 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 932 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 815.00 | | | 230 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 950.00 | | | 61 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 238 396.00 | | | 238 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531 161.00 | | | 531 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301 880.00 | | | 301 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 880.00 | | | 301 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 282.00 | | | 229 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116.00 | | | 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 423.00 | | | 1 812 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 334.00 | | | 1 687 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 089.00 | | | 125 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 902 394.00 | | | 8 902 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 880.00 | 8 600 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 880.00 | 8 600 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 902 394.00 | | | 8 902 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 803.00 | 235 795.00 | | 1 186 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 803.00 | 235 795.00 | | 1 186 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 949 516.00 | 35 000.00 | 949 516.00 | 949 516.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 238 396.00 | | 238 396.00 | 238 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 396.00 | | 238 396.00 | 238 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 187 913.00 | 35 000.00 | 1 187 912.00 | 1 187 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | 17 509.00 | |
UG ‐ Financières | | | 932 007.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 238 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 182 763.00 | 40 000.00 | 160 000.00 | 4 182 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 61 511.00 | | | 61 511.00 |
VB T. V. A. | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 580 000.00 | 120 000.00 | 480 000.00 | 2 580 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 060 000.00 | | | 2 060 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 450 772.00 | | | 2 450 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 085.00 | 79 085.00 | | 79 085.00 |
VW T.V.A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 775 442.00 | 172 679.00 | 640 000.00 | 6 775 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
ST Autres comptes | 75 945.00 | | | 75 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 984.00 | | | 94 984.00 |