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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 232.00 | | 51 232.00 | 51 232.00 |
AP Constructions | 279 116.00 | 48 087.00 | 231 029.00 | 279 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 312 899.00 | 4 022 263.00 | 4 290 636.00 | 8 312 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 643 246.00 | 4 070 350.00 | 4 572 896.00 | 8 643 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 129.00 | | 114 129.00 | 114 129.00 |
BZ Autres créances | 19 671.00 | | 19 671.00 | 19 671.00 |
CF Disponibilités | 33 460.00 | | 33 460.00 | 33 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 666.00 | | 173 666.00 | 173 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 816 912.00 | 4 070 350.00 | 4 746 561.00 | 8 816 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12.00 | | | 12.00 |
DG Autres réserves | 221.00 | | | 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39.00 | | | -39.00 |
DL TOTAL (I) | 500 194.00 | | | 500 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 180 000.00 | | | 2 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 995 500.00 | | | 1 995 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 284.00 | | | 65 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 246 368.00 | | | 4 246 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 746 561.00 | | | 4 746 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 868.00 | | | 170 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 439 075.00 | | 439 075.00 | 439 075.00 |
FG Production vendue services | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 525.00 | | 445 525.00 | 445 525.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 595.00 | |
GN Différences positives de change | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 575.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 862.00 | | | 445 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 901.00 | | | 445 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39.00 | | | -39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 600 514.00 | | 42 732.00 | 8 600 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 643 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 643 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 600 514.00 | | 42 732.00 | 8 600 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 911 647.00 | 158 703.00 | | 3 911 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 911 647.00 | 158 703.00 | | 3 911 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 995 500.00 | | | 1 995 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 284.00 | 65 284.00 | | 65 284.00 |
UX Autres créances clients | 114 129.00 | 114 129.00 | | 114 129.00 |
VB T. V. A. | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VC Groupe et associés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 180 000.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 2 180 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 548.00 | | | 104 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 206.00 | 140 206.00 | | 140 206.00 |
VW T.V.A. | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 246 368.00 | 170 868.00 | 400 000.00 | 4 246 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
ST Autres comptes | 132 254.00 | | | 132 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 518.00 | | | 146 518.00 |