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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 232.00 | | 51 232.00 | 51 232.00 |
AP Constructions | 279 116.00 | 59 252.00 | 219 864.00 | 279 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 414 790.00 | 4 332 954.00 | 4 081 836.00 | 8 414 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 228.00 | | 67 228.00 | 67 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 812 366.00 | 4 392 206.00 | 4 420 159.00 | 8 812 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 760.00 | | 59 760.00 | 59 760.00 |
BZ Autres créances | 17 722.00 | | 17 722.00 | 17 722.00 |
CF Disponibilités | 23 677.00 | | 23 677.00 | 23 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 102.00 | | 108 102.00 | 108 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 920 467.00 | 4 392 206.00 | 4 528 261.00 | 8 920 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26.00 | | | 26.00 |
DG Autres réserves | 221.00 | | | 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 296.00 | | | -50 296.00 |
DL TOTAL (I) | 449 950.00 | | | 449 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010 000.00 | | | 2 010 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 108.00 | | | 62 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 078 311.00 | | | 4 078 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 528 261.00 | | | 4 528 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 311.00 | | | 168 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 303 801.00 | | 303 801.00 | 303 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 801.00 | | 303 801.00 | 303 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 041.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 700.00 | | | 331 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 996.00 | | | 381 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 296.00 | | | -50 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 727 456.00 | | 84 909.00 | 8 727 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 812 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 812 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 727 456.00 | | 84 909.00 | 8 727 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 230 222.00 | 161 983.00 | | 4 230 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 230 222.00 | 161 983.00 | | 4 230 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 615.00 | | 24 615.00 | 24 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 615.00 | | 24 615.00 | 24 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 010 000.00 | | | 2 010 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 108.00 | 62 108.00 | | 62 108.00 |
UX Autres créances clients | 59 760.00 | 59 760.00 | | 59 760.00 |
VB T. V. A. | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VC Groupe et associés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 579.00 | | | 31 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 425.00 | 84 425.00 | | 84 425.00 |
VW T.V.A. | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 078 311.00 | 168 311.00 | 400 000.00 | 4 078 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
ST Autres comptes | 128 688.00 | | | 128 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 976.00 | | | 141 976.00 |