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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AP Constructions | 252 555.00 | 116 845.00 | 135 710.00 | 252 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 112.00 | 159.00 | 953.00 | 1 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 915.00 | 10 528.00 | 7 387.00 | 17 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 873.00 | 130 222.00 | 152 651.00 | 282 873.00 |
BT Marchandises | 275 416.00 | 60 955.00 | 214 461.00 | 275 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BZ Autres créances | 21 986.00 | | 21 986.00 | 21 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 155 713.00 | | 155 713.00 | 155 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 144.00 | 60 955.00 | 602 189.00 | 663 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 017.00 | 191 177.00 | 754 840.00 | 946 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 800.00 | | | 106 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
DG Autres réserves | 309 333.00 | | | 309 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 189.00 | | | 59 189.00 |
DL TOTAL (I) | 491 202.00 | | | 491 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 228.00 | | | 187 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 026.00 | | | 66 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 638.00 | | | 263 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 840.00 | | | 754 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 638.00 | | | 263 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 881.00 | | 1 992.00 | 280 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 591.00 | | 1 992.00 | 269 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 568.00 | 32 655.00 | | 97 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 878.00 | 32 655.00 | | 94 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 790.00 | 60 955.00 | 49 790.00 | 49 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 790.00 | 60 955.00 | 49 790.00 | 49 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 790.00 | 60 955.00 | 49 790.00 | 49 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 955.00 | 49 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 112.00 | | | 112.00 |
VB T. V. A. | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VI Groupe et associés | 187 228.00 | 187 228.00 | | 187 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
VP Divers | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 615.00 | 32 015.00 | 8 600.00 | 40 615.00 |
VW T.V.A. | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 638.00 | 263 638.00 | | 263 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
ST Autres comptes | 30 998.00 | | | 30 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 419.00 | | | 102 419.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 418.00 | | | 195 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 777.00 | | | 90 777.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 797.00 | | | 143 797.00 |