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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AP Constructions | 252 555.00 | 171 294.00 | 81 261.00 | 252 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 112.00 | 604.00 | 508.00 | 1 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 160.00 | 15 887.00 | 1 274.00 | 17 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 118.00 | 190 475.00 | 91 642.00 | 282 118.00 |
BT Marchandises | 271 715.00 | 67 347.00 | 204 368.00 | 271 715.00 |
BZ Autres créances | 29 067.00 | | 29 067.00 | 29 067.00 |
CF Disponibilités | 488 259.00 | | 488 259.00 | 488 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 011.00 | 67 347.00 | 732 664.00 | 800 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 128.00 | 257 822.00 | 824 306.00 | 1 082 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 800.00 | | | 106 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
DG Autres réserves | 336 180.00 | | | 336 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 541.00 | | | 46 541.00 |
DL TOTAL (I) | 505 401.00 | | | 505 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 445.00 | | | 258 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 645.00 | | | 49 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 906.00 | | | 318 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 306.00 | | | 824 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 906.00 | | | 318 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 118.00 | | | 282 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 828.00 | | | 270 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 181.00 | 28 294.00 | | 162 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 491.00 | 28 294.00 | | 159 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 775.00 | 67 347.00 | 66 775.00 | 66 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 775.00 | 67 347.00 | 66 775.00 | 66 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 775.00 | 67 347.00 | 66 775.00 | 66 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 347.00 | 66 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
VB T. V. A. | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VI Groupe et associés | 258 445.00 | 258 445.00 | | 258 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VP Divers | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 637.00 | 40 037.00 | 8 600.00 | 48 637.00 |
VW T.V.A. | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 906.00 | 318 906.00 | | 318 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
ST Autres comptes | 40 072.00 | | | 40 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 916.00 | | | 106 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 926.00 | | | 200 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 779.00 | | | 101 779.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 253.00 | | | 164 253.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |